11月21日,嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860)收盘跌3.31%,成交额840.05万元。
疫苗ETF(562860)成立于2023年2月16日,基金全称为嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证疫苗与生物技术ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。疫苗ETF(562860)业绩比较基准为中证疫苗与生物技术指数收益率。
规模方面,截止11月20日,疫苗ETF(562860)最新份额为3.45亿份,最新规模为2.50亿元。回顾2024年12月31日,疫苗ETF(562860)份额为4.81亿份,规模为2.92亿元。即该基金今年以来份额减少28.28%,规模减少14.56%。
流动性方面,截止11月21日,疫苗ETF(562860)近20个交易日累计成交金额1.94亿元,日均成交金额968.93万元;今年以来,215个交易日,累计成交金额23.18亿元,日均成交金额1078.28万元。
疫苗ETF(562860)现任基金经理为周泉希。周泉希自2025年11月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.00%。
最新定期报告显示,疫苗ETF(562860)重仓股包括智飞生物、万泰生物、沃森生物、荣昌生物、辽宁成大、康泰生物、长春高新、甘李药业、山东药玻、华兰生物,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300122 | 智飞生物 | 8.52% | 100.74万 | 2091.37万 |
| 603392 | 万泰生物 | 7.36% | 31.94万 | 1806.26万 |
| 300142 | 沃森生物 | 6.37% | 134.62万 | 1562.94万 |
| 688331 | 荣昌生物 | 3.92% | 8.23万 | 961.50万 |
| 600739 | 辽宁成大 | 3.87% | 77.25万 | 949.40万 |
| 300601 | 康泰生物 | 3.86% | 56.40万 | 947.02万 |
| 000661 | 长春高新 | 3.18% | 6.00万 | 779.92万 |
| 603087 | 甘李药业 | 3.06% | 9.89万 | 750.65万 |
| 600529 | 山东药玻 | 2.97% | 33.99万 | 729.43万 |
| 002007 | 华兰生物 | 2.93% | 45.18万 | 719.27万 |
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