国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金(简称:国泰中证全指软件ETF,代码515230)公布11月20日最新净值,下跌1.54%。
国泰中证全指软件ETF成立于2021年2月3日,业绩比较基准为中证全指软件指数收益率。该基金成立以来收益-10.94%,今年以来收益13.83%,近一月收益-1.78%,近一年收益6.61%,近三年收益6.63%。近一年,该基金排名同类3398/3968。
基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2021年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.2%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 12.25% | 4186200 | 2.35亿 |
| 300033 | 同花顺 | 7.58% | 390592 | 1.45亿 |
| 688111 | 金山办公 | 6.90% | 417505 | 1.32亿 |
| 300803 | 指南针 | 5.66% | 648660 | 1.08亿 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.95% | 2746432 | 9480.68万 |
| 300339 | 润和软件 | 4.54% | 1434919 | 8695.61万 |
| 601360 | 三六零 | 3.76% | 6359803 | 7192.94万 |
| 002261 | 拓维信息 | 3.43% | 1815284 | 6560.44万 |
| 600588 | 用友网络 | 3.03% | 3719699 | 5810.17万 |
| 300454 | 深信服 | 3.01% | 459872 | 5771.39万 |
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