近日,建信汇益一年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告显示,截至2026年6月30日,基金总持有人户数达1762户,全部份额中个人投资者持有比例高达99.95%,机构投资者持有占比仅为0.05%,户均持有基金份额为60766.53份。从分级份额看,A类份额持有人共1347户,C类份额持有人共415户,两类份额的个人投资者持有占比均接近100%。
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有基金份额(份) | 机构投资者持有占比(%) | 个人投资者持有占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 建信汇益一年持有期混合A | 1347 | 72713.06 | 0.05 | 99.95 |
| 建信汇益一年持有期混合C | 415 | 21990.69 | 0 | 100 |
| 合计 | 1762 | 60766.53 | 0.05 | 99.95 |
报告期内统计的过去一年(2025年7月1日-2026年6月30日)时间区间中,该基金的盈利投资者数量占比达到97.43%,绝大多数持有满对应周期的投资者实现了正向收益。
从本期利润指标来看,2026年上半年A类份额本期利润为-119.24万元,C类份额本期利润为-13.94万元,两类份额合计本期亏损133.18万元。
| 份额类型 | 本期利润(元) |
|---|---|
| 建信汇益一年持有期混合A | -1192410.80 |
| 建信汇益一年持有期混合C | -139404.65 |
| 合计 | -1331815.45 |
净值表现方面,过去一年A类基金份额净值增长率为2.07%,同期业绩比较基准收益率为1.57%,超越基准收益率0.5个百分点;C类基金份额净值增长率为1.66%,同期业绩比较基准收益率同样为1.57%,超越基准收益率0.09个百分点,两类份额均跑赢业绩基准。
| 份额类型 | 过去一年份额净值增长率(%) | 过去一年业绩比较基准收益率(%) | 过去一年超越基准收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 建信汇益一年持有期混合A | 2.07 | 1.57 | 0.50 |
| 建信汇益一年持有期混合C | 1.66 | 1.57 | 0.09 |
资产规模层面,截至2026年6月30日,本基金净资产合计为11312.46万元,其中A类份额期末基金资产净值为10364.59万元,C类份额期末基金资产净值为947.87万元。
| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 净资产合计 | 113124550.38 |
| 建信汇益一年持有期混合A期末资产净值 | 103645888.11 |
| 建信汇益一年持有期混合C期末资产净值 | 9478662.27 |
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