近日，平安价值领航混合型证券投资基金2026年中期报告显示，报告期末基金总持有人户数达2807户，其中A类份额持有人户数1374户，C类份额持有人户数1458户，合计户均持有基金份额9063.23份。持有人结构以个人投资者为主，个人投资者持有份额合计25326111.37份，占总份额比例99.55%，机构投资者仅持有114369.59份，占总份额比例0.45%，其中C类份额无机构投资者持有。

份额级别	持有人户数(户)	户均持有基金份额(份)	个人投资者持有占比(%)	机构投资者持有占比(%)
平安价值领航混合A	1374	16236.65	99.49	0.51
平安价值领航混合C	1458	2147.69	100.00	0.00
合计	2807	9063.23	99.55	0.45

报告期内披露的过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）盈利投资者数量占比为66.81%，超六成投资者在统计区间内实现正收益。

本期利润方面，2026年上半年平安价值领航混合A本期利润为-1061714.42元，平安价值领航混合C本期利润为406008.60元，对应加权平均基金份额本期利润分别为-0.0604元、0.0706元。

份额级别	本期利润(元)	加权平均基金份额本期利润
平安价值领航混合A	-1061714.42	-0.0604
平安价值领航混合C	406008.60	0.0706

过去一年业绩表现维度，平安价值领航混合A份额净值增长率为6.68%，平安价值领航混合C份额净值增长率为5.80%；同期两类份额对应的业绩比较基准收益率均为18.11%，对应超越基准收益率分别为-11.43%、-12.31%。

份额级别	过去一年份额净值增长率	过去一年业绩比较基准收益率	过去一年超越基准收益率
平安价值领航混合A	6.68%	18.11%	-11.43%
平安价值领航混合C	5.80%	18.11%	-12.31%

截至2026年6月30日，基金净资产合计为29106951.53元，其中平安价值领航混合A期末基金资产净值25614473.44元，平安价值领航混合C期末基金资产净值3492478.09元。

项目	金额(元)
基金净资产合计	29106951.53
平安价值领航混合A期末资产净值	25614473.44
平安价值领航混合C期末资产净值	3492478.09

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。