核心财务数据大幅向好

2026年上半年该基金核心财务指标表现亮眼，两类份额收益表现优异，基金整体盈利规模实现大幅跃升。

指标项	A类份额	C类份额
本期利润（万元）	303.74	13.45
本期已实现收益（万元）	56.85	3.13
期末净资产（万元）	1836.62	84.04
本期加权平均净值利润率	18.07%	14.02%
期末份额净值（元）	1.6372	1.6263
份额累计净值增长率	63.72%	62.63%

截至2026年6月30日，基金整体净资产合计达1920.66万元，较2025年末的1635.65万元增长285.01万元，净资产规模稳步抬升。报告期内基金总净利润317.18万元，较2025年同期的74.26万元同比增长327.1%，盈利规模实现大幅跃升。

各阶段净值跑赢业绩基准

报告期内两类份额的净值增长率持续跑赢同期业绩比较基准，跟踪误差控制能力优异，各阶段收益对比情况如下：

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超额收益
过去三个月	20.10%	19.70%	0.40%
过去六个月	19.77%	19.51%	0.26%
过去一年	43.14%	42.40%	0.74%
自基金合同生效起至今	63.72%	62.54%	1.18%

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超额收益
过去三个月	20.00%	19.70%	0.30%
过去六个月	19.58%	19.51%	0.07%
过去一年	42.71%	42.40%	0.31%
自基金合同生效起至今	62.63%	62.54%	0.09%

两类份额各阶段净值增长率标准差均低于业绩比较基准收益率标准差，波动控制表现优于基准，其中A类份额报告期跟踪偏离度仅为+0.26%，C类份额跟踪偏离度低至+0.07%，远低于基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%的要求，指数跟踪精度表现优异。

运作策略紧密贴合跟踪目标

报告期内国内GDP同比增长4.7%，CPI持续正增长，PPI同比由负转正，市场呈现明显结构分化：人工智能为代表的高科技产业利润爆发式增长，传统内需相关行业表现偏弱。本基金通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF华夏中证智选500成长创新策略ETF，在紧密跟踪中证智选500成长创新策略指数的基础上，平稳应对日常投资者申购赎回操作，全程未出现偏离跟踪目标的异常运作情况。

业绩表现符合运作预期

2026年上半年A类份额净值增长率19.77%，C类份额净值增长率19.58%，均高于同期业绩比较基准19.51%的收益率水平。与业绩比较基准产生的小幅偏离，主要来自日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等常规因素，属于指数基金运作的合理区间，未出现影响跟踪效果的异常情况。

后市锚定结构性机会主线

管理人展望2026年下半年，认为宏观经济有望完成“十五五”开局之年既定目标，总量经济平稳将为权益资产提供稳定支撑。人工智能及其应用仍是市场核心关注方向，同时可重点布局新能源、创新药、券商、红利等其他具备结构性机会的行业，后续将在严格遵守基金合同要求的前提下，继续紧密跟踪标的指数，做好各项投资运作工作。

基金费用水平处于行业低位

报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，相关费用支出明细如下：

费用项目	本期发生额（万元）	2025年同期发生额（万元）
管理人报酬	0.23	0.18
托管费	0.05	0.04
销售服务费	0.14	0.06

基金管理费按前一日基金资产净值扣除目标ETF对应资产净值后剩余部分的0.50%年费率计提，托管费按0.10%年费率计提，合计占基金当期营业总支出的25.7%，费用水平处于行业低位。其中当期管理费中2083.6元为支付给销售机构的客户维护费，管理人实际净管理费仅206.96元，费用结构合规清晰。

交易费用占比极低

报告期内基金未发生股票交易，无应付交易费用，当期仅发生基金交易相关费用164.29元，占基金当期投资收益的比例不足0.03%，极低的交易成本进一步保障了基金跟踪指数的收益完整性。

收益全部来自目标ETF投资

本基金作为目标ETF联接基金，未直接进行股票投资，报告期内无股票投资收益、无买卖股票差价收入，全部投资收益均来自于对目标ETF的基金投资，当期实现基金投资收益60.57万元，占总投资收益的100%，完全贴合联接基金的产品定位。

关联方交易零佣金

报告期内基金未通过关联方交易单元进行股票、债券、基金等各类证券交易，无应支付关联方的佣金，所有关联交易均严格限定在正常业务范围内，不存在利益输送情况。

全部资产投向目标ETF

本基金报告期末未持有任何股票、债券、贵金属等其他资产，全部基金投资均投向华夏中证智选500成长创新策略ETF，该标的公允价值1823.28万元，占基金资产净值比例达94.93%，符合基金合同约定的投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值90%的要求，投资组合高度集中于跟踪标的，完全实现指数联接基金的产品定位。

持有人结构稳定清晰

报告期末基金两类份额持有人结构数据如下：

份额级别	持有人户数（户）	户均持有份额（份）	机构持有占比	个人持有占比
A类	259	43314.09	89.17%	10.83%
C类	186	2778.26	0%	100%
合计	445	26371.02	85.24%	14.76%

基金管理人固有资金持有A类份额1000.32万份，占总份额比例85.24%，其中发起资金持有1000万份，承诺持有期限不少于三年，为基金运作提供了稳定的份额基础。

从业人员少量持有绑定利益

报告期末基金管理人全体从业人员合计持有本基金A类份额7.42万份，占基金总份额比例0.63%，C类份额无从业人员持有。其中本基金基金经理持有A类份额区间为0-10万份，实现了核心从业人员与基金份额持有人的利益绑定。

份额变动整体平稳

报告期内A类份额总申购77.22万份，总赎回91.79万份，期末份额1121.83万份；C类份额总申购164.87万份，总赎回173.65万份，期末份额51.68万份。整体份额变动平稳，未出现大额异常申赎，基金运作保持稳定。

券商交易单元使用合规

报告期内基金共租用方正证券、国泰海通证券、中金公司、中信证券4家券商的交易单元，仅在方正证券交易单元发生基金交易，成交金额392.54万元，占当期基金成交总额的100%，未发生股票交易及对应佣金支出，券商交易单元选择流程完全符合公司合规要求，不存在违规交易情况。

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