核心会计财务数据表现优异

2026年上半年该基金核心会计数据表现亮眼，期间实现本期利润443.40万元，期末基金资产净值达5278.96万元。本期已实现收益239.85万元，加权平均基金份额本期利润0.1455元，本期加权平均净值利润率达7.94%；期末可供分配利润1727.88万元，期末基金份额净值1.9310元，自成立以来基金份额累计净值增长率达93.10%。

指标类型	指标名称	2026年上半年数据
期间数据	本期已实现收益	239.85万元
期间数据	本期利润	443.40万元
期间数据	加权平均基金份额本期利润	0.1455元
期间数据	本期加权平均净值利润率	7.94%
期末数据	期末可供分配利润	1727.88万元
期末数据	期末基金资产净值	5278.96万元
期末数据	期末基金份额净值	1.9310元
累计指标	基金份额累计净值增长率	93.10%

报告期内基金净资产合计减少672.85万元，其中综合收益贡献正向443.40万元，份额赎回带来的净资产减少1116.25万元，期末净资产从期初的5951.81万元回落至5278.96万元。

全周期净值表现跑赢基准

该基金各阶段份额净值增长率均大幅领先同期业绩比较基准收益率，长期超额收益优势显著，成立至今累计超额收益超54个百分点。

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超额收益
过去三个月	12.38%	11.74%	0.64%
过去六个月	8.16%	7.81%	0.35%
过去一年	28.06%	26.95%	1.11%
过去三年	31.68%	27.03%	4.65%
过去五年	6.10%	-5.15%	11.25%
自基金合同生效起至今	93.10%	38.14%	54.96%

同时基金净值波动率始终低于基准，各阶段净值增长率标准差均小于业绩比较基准收益率标准差，跟踪控制效果优异。

指数跟踪运作精度超预期

报告期内基金采用完全复制法跟踪MSCI中国A股国际指数，通过量化科技系统精细化管理组合，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内基金日均跟踪偏离度仅为0.02%，年化跟踪误差低至0.44%，远低于基金合同约定的“日均跟踪偏离度绝对值0.2%以内、年化跟踪误差2%以内”的目标，完美实现紧密跟踪指数的投资目标。截至2026年6月30日，基金份额净值为1.9310元，报告期内份额净值增长率8.16%，同期业绩比较基准收益率7.81%，收益表现完全匹配跟踪精度要求。

下半年A股市场展望偏乐观

管理人对2026年下半年A股市场维持乐观判断：基本面层面国内通胀温和回升带动企业盈利向好，传统内需板块在政策发力下有望企稳，高端制造及出口链在AI产业趋势下保持高景气；流动性层面国内宏观流动性整体充裕，低利率环境下A股增量资金可期。方向上全球AI浪潮进入盈利兑现阶段，将带动科技、能源、先进制造等多维度投资机会，低波红利类资产也将受益于配置资金流入。作为指数化产品，基金将继续做好组合管理，为投资者提供优质的指数投资工具。

基金费用支出合规可控

报告期内基金各项费用支出均严格按照合同约定计提，整体费率水平合规可控，管理费、托管费支出较上年同期均有所下降。其中基金管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率逐日计提，托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提，均按月支付。期末应付管理人报酬2.23万元，应付托管费0.45万元，无逾期支付情况。

费用类型	2026年上半年发生额	2025年上半年发生额
基金管理费	13.83万元	16.10万元
基金托管费	2.77万元	3.22万元

交易费用支出明细清晰

报告期内基金交易费用合计8058.31元，全部来自股票交易环节，期末应付交易费用0.13万元，全部为交易所市场应付金额，无其他交易类应付支出。

股票投资收益大幅转正

2026年上半年基金股票投资总收益217.62万元，较上年同期的-152.51万元实现大幅转正，为基金本期利润贡献了核心支撑。其中买卖股票差价收入142.40万元，赎回差价收入75.22万元。

股票投资收益构成	2026年上半年金额
买卖股票差价收入	142.40万元
赎回差价收入	75.22万元
合计	217.62万元

关联方交易单元无交易

报告期内基金未通过平安证券关联交易单元进行任何股票交易，也未产生应支付关联方的佣金，上年度同期通过平安证券交易单元成交1233.66万元，占当期股票成交总额71.39%，支付关联方佣金0.23万元。

持仓聚焦A股核心资产

期末基金全部股票投资公允价值5246.15万元，占基金资产净值比例99.38%，前三大重仓股分别为宁德时代、贵州茅台、中际旭创，持仓占比均超过2.6%，前十大重仓股合计占基金资产净值比例15.01%，持仓结构高度贴合MSCI中国A股国际指数成份股权重，行业分布上制造业占比63.37%，金融业占比16.77%，整体风格均衡且聚焦A股核心资产。

机构持有人占比超八成

截至2026年6月30日，基金总持有人户数242户，户均持有基金份额11.30万份，持有人结构以机构投资者为主，其中平安MSCI中国A股国际ETF联接基金持有份额2015.87万份，占总份额比例73.74%，是基金第一大持有人。

持有人类型	持有份额（万份）	占总份额比例
机构投资者	2343.28	85.72%
个人投资者	390.49	14.28%

从业人员零持有份额

报告期末基金管理人高级管理人员、投研部门负责人以及本基金基金经理均未持有本基金份额，无从业人员跟投情况。报告期内基金总赎回份额600万份，无新增申购份额，期初份额3333.77万份，期末份额2733.77万份，份额变动全部来自联接基金的赎回操作。

券商交易佣金分配匹配成交

报告期内基金仅通过2家券商交易单元开展股票交易，佣金分配比例与成交金额占比完全匹配，其余租用的9家券商交易单元本期均未产生交易，也无佣金支出，交易单元使用效率符合被动指数基金运作特征。

券商名称	股票成交金额（万元）	占当期股票成交总额比例	应支付佣金（元）	占当期佣金总量比例
国泰海通证券	986.46	70.27%	1833.68	70.27%
长江证券	417.34	29.73%	775.91	29.73%

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。