核心财务数据表现亮眼
2026年上半年该基金核心财务指标表现突出，报告期内实现本期利润7935.81万元，期末基金资产净值达16950.31万元，期末基金份额净值为1.9945元，较期初净值大幅抬升。
| 指标名称 | 2026年上半年数值 |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 9433.28万元 |
| 本期利润 | 7935.81万元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3674元 |
| 期末可供分配利润 | 6897.25万元 |
| 期末基金资产净值 | 16950.31万元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9945元 |
截至2026年6月30日，基金净资产较期初的4.27亿元有所下降，主要受份额净赎回影响，但累计净值增长率自基金合同生效以来达到99.45%，接近翻倍。
净值表现持续跑赢基准
基金各阶段净值增长率均优于同期业绩比较基准，跟踪误差控制效果显著，同时净值增长率的标准差均低于同期业绩比较基准收益率的标准差，波动控制更优，过去六个月净值增长率标准差为2.20%，较基准低0.03个百分点，实现了更高收益、更低波动的跟踪效果。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 55.72% | 55.44% | 0.28% |
| 过去六个月 | 53.98% | 53.71% | 0.27% |
| 自基金合同生效起至今 | 99.45% | 97.62% | 1.83% |
投资运作紧密跟踪指数
报告期内基金采用完全复制法或抽样复制法构建组合，紧密跟踪上证科创板综合价格指数，日均跟踪偏离度绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差不超过2%。2026年上半年A股科技成长板块在二季度强势爆发，电子、通信行业领涨全市场，基金通过动态调整组合，适配市场行情变化，充分捕捉到科创板科技成长板块的上涨红利。
上半年业绩领先权益指数产品
2026年上半年本基金份额净值增长率达53.98%，大幅跑赢沪深300指数7.55%的同期涨幅，在权益类指数产品中表现处于领先水平，充分分享了AI产业链高景气下科创板核心资产的上涨收益。
后市看好科技成长延续性
管理人判断，下半年在稳增长政策持续发力下，A股科技成长与出口链的结构性机遇有望延续。全球算力扩张与AI应用深化将带动半导体、软件、通信等细分领域依次受益，叠加国内创新驱动、先进制造与数字经济政策持续加码，科技成长板块高研发投入、高业绩弹性的优势将进一步凸显，中长期仍有上行空间。基金将继续紧密跟踪标的指数，通过控制跟踪误差和跟踪偏离度，力争基金收益和指数收益基本一致。
固定运营费率成本可控
报告期内基金各项固定运营费用支出处于较低水平，整体费率成本可控。基金管理费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，托管费按0.05%的年费率计提，远低于主动权益类基金的常规费率水平，有效降低了投资者的持有成本。
| 费用项目 | 2026年上半年支出金额 |
|---|---|
| 基金管理费 | 23.39万元 |
| 基金托管费 | 7.80万元 |
| 交易费用 | 31.37万元 |
交易成本控制表现优异
报告期内基金买卖股票合计产生交易费用31.37万元，对应股票成交总额3.08亿元，交易佣金率处于行业较低水平，交易成本控制良好。期末基金应付交易费用余额为0，无拖欠交易佣金的情况。
股票投资收益贡献突出
报告期内基金股票投资收益合计9417.85万元，是基金收益的最核心来源。其中买卖股票差价收入来自科创板标的价格上涨带来的浮盈兑现，赎回差价收入来自ETF实物申赎过程中的价差收益，两类收益共同支撑了基金上半年的高收益表现。
| 股票投资收益构成 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 5376.94万元 |
| 赎回差价收入 | 4040.91万元 |
| 合计 | 9417.85万元 |
关联方交易零佣金支付
报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、权证交易，也没有应支付关联方的佣金，交易全部通过非关联券商完成，交易独立性得到充分保障。
前十大重仓聚焦AI核心赛道
期末基金前十大重仓股均为科创板AI算力、半导体领域核心龙头，合计占基金资产净值比例达26.89%，高度贴合科技成长主线。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 1078.11 | 6.36% |
| 2 | 688041 | 海光信息 | 931.12 | 5.49% |
| 3 | 688012 | 中微公司 | 472.58 | 2.79% |
| 4 | 688981 | 中芯国际 | 440.76 | 2.60% |
| 5 | 688008 | 澜起科技 | 383.81 | 2.26% |
| 6 | 688795 | 摩尔线程 | 362.33 | 2.14% |
| 7 | 688802 | 沐曦股份 | 347.64 | 2.05% |
| 8 | 688525 | 佰维存储 | 251.72 | 1.49% |
| 9 | 688498 | 源杰科技 | 251.59 | 1.48% |
| 10 | 688072 | 拓荆科技 | 241.78 | 1.43% |
持有人结构清晰透明
期末基金总份额为8498.70万份，其中景顺长城上证科创板综合价格ETF联接基金持有3656.94万份，占总份额比例43.03%，是第一大持有人。基金管理人的所有从业人员期末均未持有本基金份额，不存在利益输送相关的持有情况。
份额变动呈现净赎回特征
报告期内基金总申购份额3000万份，总赎回份额27500万份，期末份额较期初的32998.70万份下降至8498.70万份，净资产合计从期初的4.27亿元变动至期末的1.70亿元，份额变动主要由机构申赎行为导致，基金运作保持平稳。
交易单元使用集中高效
报告期内基金仅租用中国银河证券股份有限公司的5个交易单元开展交易，所有股票交易、债券交易的成交金额占比均为100%，合计支付佣金12.04万元，交易通道集中高效，有利于降低交易滑点，进一步提升跟踪指数的精准度。
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