本次披露主体为罗伊斯全球信托基金，该基金是采用严谨价值策略投资全球股票的封闭式基金，由拥有逾50年小盘股与微型股投资经验的罗伊斯有限合伙企业管理，平均周交易量约58061股。

截至2026年5月31日核心数据如下：

• 价格指标：资产净值17.23，市场价格14.49
• 各周期总回报率（%）：
  近一个月（未年化）：资产净值2.32、市场价格1.05
  年初至今（未年化）：资产净值13.06、市场价格10.53
  近一年：资产净值29.80、市场价格28.12
  近三年：资产净值21.61、市场价格21.65
  近五年：资产净值6.92、市场价格5.08
  近十年：资产净值10.84、市场价格11.05
• 投资组合诊断：平均市值4815.2万美元，加权平均市盈率24.4倍，加权平均市净率3.5倍，净资产规模1.131亿美元
• 持仓结构：前十大持仓合计占净资产26.1%；前五大行业合计占净资产87.1%，其中金融、工业均占29.9%，信息技术占14.2%，材料占7.9%，非必需消费品占5.2%

该基金投资目标为长期资本增值，常规市场环境下将至少80%净资产投向权益类证券、至少65%净资产投向注册地位于美国以外至少三个国家的公司权益证券。

风险提示：基金主投小盘股、中盘股证券，投资风险显著高于大盘股；境外证券投资还将面临额外政治、经济、汇率等相关风险，过往业绩不代表未来表现。该封闭式基金交易价格可能低于资产净值出现折价。

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