3月17日,招商上证港股通ETF(513990)收盘涨0.45%,成交额992.47万元。
港股通ETF(513990)成立于2020年8月3日,基金全称为招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商上证港股通ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.05%。港股通ETF(513990)业绩比较基准为上证港股通指数收益率。
规模方面,截止3月14日,港股通ETF(513990)最新份额为8200.00万份,最新规模为8974.08万元。回顾2024年12月31日,港股通ETF(513990)份额为9700.00万份,规模为8775.59万元。即该基金今年以来份额减少15.46%,规模增加2.26%。
流动性方面,截止3月17日,港股通ETF(513990)近20个交易日累计成交金额5.88亿元,日均成交金额2939.13万元;今年以来,47个交易日,累计成交金额7.90亿元,日均成交金额1681.16万元。
港股通ETF(513990)现任基金经理为侯昊。侯昊自2024年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.19%。
最新定期报告显示,港股通ETF(513990)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、汇丰控股、美团-W、建设银行、友邦保险、小米集团-W、中国移动、工商银行、香港交易所,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15.36% | 3.49万 | 1347.69万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8.92% | 10.26万 | 782.90万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 7.71% | 9.64万 | 676.67万 |
| 03690 | 美团-W | 5.24% | 3.27万 | 459.65万 |
| 00939 | 建设银行 | 4.42% | 64.60万 | 387.65万 |
| 01299 | 友邦保险 | 3.47% | 5.84万 | 304.47万 |
| 01810 | 小米集团-W | 3.43% | 9.42万 | 300.95万 |
| 00941 | 中国移动 | 2.71% | 3.35万 | 237.63万 |
| 01398 | 工商银行 | 2.56% | 46.60万 | 224.83万 |
| 00388 | 香港交易所 | 2.12% | 6800.00 | 185.64万 |
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