2月25日,MSCI中国(512380)收盘跌1.11%,成交额647.10万元。
MSCI中国ETF(512380)成立于2019年3月19日,基金全称为银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为MSCI中国。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。MSCI中国ETF(512380)业绩比较基准为MSCI中国A股人民币指数收益率。
规模方面,截止2月24日,MSCI中国ETF(512380)最新份额为1.03亿份,最新规模为1.38亿元。回顾2024年12月31日,MSCI中国ETF(512380)份额为1.09亿份,规模为1.45亿元。即该基金今年以来份额减少5.51%,规模减少4.35%。
流动性方面,截止2月25日,MSCI中国ETF(512380)近20个交易日累计成交金额7328.21万元,日均成交金额366.41万元;今年以来,33个交易日,累计成交金额1.34亿元,日均成交金额406.28万元。
MSCI中国ETF(512380)现任基金经理为周大鹏。周大鹏自2019年3月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.52%。
最新定期报告显示,MSCI中国ETF(512380)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、五粮液、中国平安、工商银行、农业银行、比亚迪、东方财富,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.66% | 4420.00 | 673.61万 |
300750 | 宁德时代 | 2.78% | 1.51万 | 402.46万 |
600036 | 招商银行 | 1.94% | 7.13万 | 280.12万 |
600900 | 长江电力 | 1.73% | 8.46万 | 249.98万 |
000858 | 五粮液 | 1.65% | 1.70万 | 238.33万 |
601318 | 中国平安 | 1.35% | 3.72万 | 195.72万 |
601398 | 工商银行 | 1.22% | 25.56万 | 176.91万 |
601288 | 农业银行 | 1.22% | 33.00万 | 176.25万 |
002594 | 比亚迪 | 1.21% | 6196.00 | 175.14万 |
300059 | 东方财富 | 0.97% | 5.46万 | 140.90万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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