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基本面50ETF(512750)跌1.22%,成交额876.86万元

2月25日,嘉实基本面50ETF(512750)收盘跌1.22%,成交额876.86万元。

基本面50ETF(512750)成立于2019年5月23日,基金全称为嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实基本面50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。基本面50ETF(512750)业绩比较基准为中证锐联基本面50指数收益率。

规模方面,截止2月24日,基本面50ETF(512750)最新份额为7625.49万份,最新规模为1.06亿元。回顾2024年12月31日,基本面50ETF(512750)份额为7805.49万份,规模为1.11亿元。即该基金今年以来份额减少2.31%,规模减少4.55%。

流动性方面,截止2月25日,基本面50ETF(512750)近20个交易日累计成交金额1.30亿元,日均成交金额651.32万元;今年以来,33个交易日,累计成交金额2.08亿元,日均成交金额630.30万元。

基本面50ETF(512750)现任基金经理为李直。李直自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.05%。

最新定期报告显示,基本面50ETF(512750)重仓股包括中国平安、招商银行、中国建筑、兴业银行、工商银行、上汽集团、贵州茅台、交通银行、美的集团、民生银行,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601318中国平安9.39%19.75万1039.84万
600036招商银行5.71%16.08万632.11万
601668中国建筑5.13%94.58万567.48万
601166兴业银行4.84%27.97万535.94万
601398工商银行3.80%60.73万420.23万
600104上汽集团2.83%15.07万312.88万
600519贵州茅台2.80%2031.00309.52万
601328交通银行2.75%39.22万304.74万
000333美的集团2.68%3.94万296.37万
600016民生银行2.63%70.39万290.71万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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