主要财务指标：本期利润1431.79万元 期末净值2.42亿元
报告期内（2025年10月1日-12月31日），融通中证诚通央企科技创新ETF（以下简称“融通央企科创ETF”）实现本期已实现收益1467.02万元，本期利润1431.79万元，加权平均基金份额本期利润0.0739元。截至报告期末，基金资产净值2.42亿元，基金份额净值1.3797元。
| 主要财务指标 | 报告期（2025年10月1日-2025年12月31日） |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 14,670,154.88元 |
| 本期利润 | 14,317,892.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0739元 |
| 期末基金资产净值 | 242,396,962.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3797元 |
基金净值表现：三个月跑赢基准0.87% 成立以来超额收益3.65%
过去三个月，基金份额净值增长率为4.77%，同期业绩比较基准（中证诚通央企科技创新指数）收益率为3.90%，超额收益0.87%；净值增长率标准差1.02%，低于基准收益率标准差0.02个百分点，显示基金波动略小于基准。
拉长时间维度，过去六个月、过去一年及自基金合同生效（2024年8月22日）以来，基金净值增长率分别为14.14%、15.64%、37.97%，均显著跑赢基准的12.45%、12.03%、34.32%，超额收益分别为1.69%、3.61%、3.65%，长期跟踪效果稳定。
| 阶段 | 净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | 超额收益（①-③） |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 4.77% | 3.90% | 0.87% |
| 过去六个月 | 14.14% | 12.45% | 1.69% |
| 过去一年 | 15.64% | 12.03% | 3.61% |
| 自基金合同生效起至今 | 37.97% | 34.32% | 3.65% |
投资策略与运作：日均跟踪偏离0.03% 年化误差0.80%
基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法跟踪中证诚通央企科技创新指数，通过“三人三系统”核查申购赎回清单（PCF）、实时盯盘监控等机制控制运作风险。报告期内，日均跟踪偏离度0.03%，年化跟踪误差0.80%，均低于基金合同约定的“日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%”的目标，跟踪精度较高。
资产组合：权益投资占比98.36% 现金及结算备付金1.55%
截至报告期末，基金总资产2.44亿元，其中权益投资（全部为股票）2.40亿元，占比98.36%；银行存款和结算备付金合计376.99万元，占比1.55%；其他资产22.06万元，占比0.09%。固定收益投资、基金投资、金融衍生品等均为0，符合指数基金高仓位运作特征。
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益投资（股票） | 239,735,688.90 | 98.36 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,769,851.44 | 1.55 |
| 其他资产 | 220,595.30 | 0.09 |
| 合计 | 243,726,135.64 | 100.00 |
行业配置：制造业占比71.26% 信息传输业27.23%
指数投资部分，制造业以1.73亿元公允价值占基金资产净值71.26%，信息传输、软件和信息技术服务业以6600.05万元占比27.23%，两者合计占比98.49%，行业集中度极高。积极投资部分规模较小，合计99.77万元，占比0.41%，主要投向采矿业（0.02%）、制造业（0.37%）等。
| 行业类别 | 指数投资公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 172,737,515.86 | 71.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,000,465.19 | 27.23 |
| 合计 | 238,737,981.05 | 98.49 |
前十大重仓股：海康威视、中国电信居前 合计占比43.31%
指数投资前十大重仓股合计公允价值1.05亿元，占基金资产净值43.31%。其中，海康威视（002415）以1816.95万元持仓居首，占比7.50%；中国电信（601728）持仓1619.42万元，占比6.68%；中国铝业（601600）、航天电子（600879）、航发动力（600893）等紧随其后，持仓占比均超3.5%。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415 | 海康威视 | 18,169,516.32 | 7.50 |
| 2 | 601728 | 中国电信 | 16,194,150.00 | 6.68 |
| 3 | 601600 | 中国铝业 | 16,097,406.00 | 6.64 |
| 4 | 600879 | 航天电子 | 9,316,840.00 | 3.84 |
| 5 | 600893 | 航发动力 | 8,810,763.12 | 3.63 |
| 6 | 600584 | 长电科技 | 8,658,012.00 | 3.57 |
| （注：原文前十大重仓股仅列示6只，此处按披露数据呈现） |
开放式基金份额：净赎回680万份 期末份额1.76亿份
报告期期初基金份额1.82亿份，期间总申购6220万份，总赎回6900万份，净赎回680万份，净赎回率3.73%；期末份额1.76亿份，较期初下降3.73%。单一机构投资者持有1.22亿份，占比69.35%，存在大额赎回可能引发净值波动的风险。
| 项目 | 份额（份） |
|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 182,483,689.00 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 62,200,000.00 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 69,000,000.00 |
| 报告期期末基金份额总额 | 175,683,689.00 |
风险提示与投资机会
风险提示：基金权益投资占比超98%，行业集中于制造业和信息技术业，若相关行业波动加剧，可能导致基金净值显著波动；单一机构持有人占比69.35%，大额赎回可能引发流动性风险；积极投资中5只个股均为“首发流通受限”股票，存在解禁后价格波动风险。
投资机会：基金跟踪的中证诚通央企科技创新指数聚焦半导体、电子、国防军工等战略新兴产业，长期受益于国资央企科技创新战略；基金跟踪误差控制良好，超额收益稳定，适合长期布局央企科创赛道的投资者。
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