1月10日,易方达中证港股通中国100ETF公告称,增聘靳晨鑫为基金经理,与成曦共同管理该基金。变更日期为2026年1月10日。
靳晨鑫简历显示,靳晨鑫女士:博士研究生、博士。2021年8月至2022年11月任国盛证券有限责任公司研究助理。2022年11月起在易方达基金管理有限公司任职,现任研究员。2026年1月10日起任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
成曦简历显示,成曦先生:经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司指数研究部总经理助理、基金经理。
Hehson基金数据显示,易方达中证港股通中国100ETF成立于2022年2月22日,成立规模为2.54亿元,截止2025年9月30日规模1.64亿元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中证港股通中国100指数收益率(使用估值汇率折算)。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。最新单位净值为1.36元,累计净值为1.36元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,易方达中证港股通中国100ETF今年以来收益1.75%,近一年收益32.92%,成立以来收益36.02%。
从基金经理任期回报看,成曦自2022年2月22日至今,管理的易方达中证港股通中国100ETF产品,任期回报为33.68%,同类平均为11.57%,行业排名354/2401。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2025H1)盈利金额2278.51万元,管理费29.50万元。
成曦自2016年5月7日至今,管理的易方达创业板ETF产品,任期回报为62.86%,同类平均为115.89%,行业排名337/434。从盈亏金额看,任职期(2016H2 - 2025H1)盈利金额150.28亿元,管理费9.84亿元。
成曦自2020年9月28日至今,管理的易方达上证科创板50ETF产品,任期回报为-3.05%,同类平均为26.79%,行业排名1185/1426。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2025H1)盈利金额57.12亿元,管理费4.25亿元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达创业板ETF | 股票型基金 | 20160507 - 至今 | 62.86% | 115.89% | 337/434 | 150.28亿 (2016H2 - 2025H1) | 9.84亿 (2016H2 - 2025H1) |
| 易方达上证科创板50ETF | 股票型基金 | 20200928 - 至今 | -3.05% | 26.79% | 1185/1426 | 57.12亿 (2020H2 - 2025H1) | 4.25亿 (2020H2 - 2025H1) |
| 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF | 股票型基金 | 20200313 - 20210415 | 24.55% | 34.59% | 951/1359 | 7961.68万 (2020H1 - 2020H2) | 83.15万 (2020H1 - 2020H2) |
| 易方达恒生科技ETF(QDII) | QDII基金 | 20210518 - 20230909 | -43.26% | -6.41% | 262/294 | -4.65亿 (2021H1 - 2023H1) | 1192.63万 (2021H1 - 2023H1) |
| 易方达中证科创创业50ETF | 股票型基金 | 20210628 - 至今 | -8.33% | 3.32% | 1292/1877 | -32.56亿 (2021H1 - 2025H1) | 1.24亿 (2021H1 - 2025H1) |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | QDII基金 | 20180811 - 20250411 | -13.37% | 28.19% | 162/191 | 2.71亿 (2019H1 - 2024H2) | 3.34亿 (2019H1 - 2024H2) |
| 易方达创业板ETF联接A | 股票型基金 | 20160507 - 至今 | 58.67% | 115.89% | 345/434 | 24.81亿 (2016H2 - 2025H1) | 1487.60万 (2016H2 - 2025H1) |
| 易方达深证100ETF | 股票型基金 | 20160507 - 至今 | 88.22% | 115.89% | 261/434 | 28.85亿 (2016H2 - 2025H1) | 2.65亿 (2016H2 - 2025H1) |
| 易方达上证科创50ETF联接A | 股票型基金 | 20210301 - 至今 | 3.84% | 9.15% | 895/1689 | -11.46亿 (2021H1 - 2025H1) | 1522.06万 (2021H1 - 2025H1) |
| 易方达上证50ETF | 股票型基金 | 20190906 - 20201212 | 30.90% | 38.71% | 769/1359 | 3527.57万 (2019H2 - 2020H1) | 40.11万 (2019H2 - 2020H1) |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | QDII基金 | 20220429 - 20230909 | 5.33% | 2.71% | 137/377 | -932.38万 (2022H1 - 2023H1) | 10.66万 (2022H1 - 2023H1) |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 股票型基金 | 20240327 - 至今 | 52.72% | 47.48% | 1240/3452 | 2.65亿 (2024H1 - 2025H1) | 121.01万 (2024H1 - 2025H1) |
| 易方达恒生港股通创新药ETF | 股票型基金 | 20250318 - 至今 | 26.47% | 20.79% | 1220/4454 | 4655.91万 (2025H1) | 32.83万 (2025H1) |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 股票型基金 | 20220119 - 20250510 | -17.12% | -16.23% | 1229/2345 | -4.51亿 (2022H1 - 2024H2) | 352.18万 (2022H1 - 2024H2) |
| 易方达中证科创创业50ETF联接A | 股票型基金 | 20210824 - 20230318 | -28.94% | -17.37% | 1753/2183 | -5.22亿 (2021H2 - 2022H2) | 142.28万 (2021H2 - 2022H2) |
| 易方达中证消费电子主题ETF | 股票型基金 | 20220112 - 20240507 | -37.08% | -23.45% | 1970/2433 | -4184.10万 (2022H1 - 2023H2) | 24.83万 (2022H1 - 2023H2) |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额) | QDII基金 | 20180811 - 20250411 | -14.21% | 28.19% | 163/191 | -5499.83万 (2019H1 - 2024H2) | 411.66万 (2019H1 - 2024H2) |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) | QDII基金 | 20180811 - 20200423 | 17.03% | -1.30% | 21/217 | 3172.98万 (2019) | 83.09万 (2019) |
| 易方达深证100ETF联接A | 股票型基金 | 20160507 - 20250510 | 47.25% | 71.83% | 287/435 | 9.13亿 (2016H2 - 2024H2) | 557.63万 (2016H2 - 2024H2) |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | FOF基金 | 20240702 - 至今 | 33.81% | 25.46% | 251/972 | 9231.23万 (2024H2 - 2025H1) | 3.38万 (2024H2 - 2025H1) |
| 易方达中证创新药产业ETF | 股票型基金 | 20210203 - 20221101 | -31.66% | -18.61% | 1373/1774 | -5536.14万 (2021H1 - 2022H1) | 68.89万 (2021H1 - 2022H1) |
| 易方达重组指数分级 | 股票型基金 | 20160507 - 20200423 | -20.33% | 28.27% | 706/771 | -4.48亿 (2016H2 - 2019H2) | 4515.19万 (2016H2 - 2019H2) |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 股票型基金 | 20180517 - 20200423 | 13.93% | 6.57% | 288/1157 | 1.18亿 (2018H1 - 2019H2) | 538.29万 (2018H1 - 2019H2) |
| 易方达中证稀土产业ETF | 股票型基金 | 20210901 - 20230909 | -35.76% | -21.59% | 1790/2166 | -9297.70万 (2021H2 - 2023H1) | 85.22万 (2021H2 - 2023H1) |
| 易方达生物科技指数分级 | 股票型基金 | 20160507 - 20200423 | 73.52% | 28.27% | 74/771 | 3053.42万 (2016H2 - 2019H2) | 705.28万 (2016H2 - 2019H2) |
| 易方达银行分级 | 股票型基金 | 20160507 - 20200423 | 31.04% | 28.27% | 318/771 | 6319.77万 (2016H2 - 2019H2) | 966.47万 (2016H2 - 2019H2) |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | QDII基金 | 20180811 - 20201212 | -55.63% | 18.25% | 204/206 | -3.28亿 (2019H1 - 2020H1) | 532.57万 (2019H1 - 2020H1) |
| 易方达上证50ETF联接A | 股票型基金 | 20190909 - 20201212 | 30.29% | 36.96% | 745/1359 | 1284.86万 (2019H2 - 2020H1) | 9.15万 (2019H2 - 2020H1) |
| 易方达深证50ETF | 股票型基金 | 20231129 - 至今 | 52.29% | 39.05% | 824/3226 | 3942.09万 (2023H2 - 2025H1) | 230.50万 (2023H2 - 2025H1) |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 股票型基金 | 20160507 - 20200423 | 11.26% | 28.27% | 565/771 | 6867.65万 (2016H2 - 2019H2) | 1425.67万 (2016H2 - 2019H2) |
| 易方达中证港股通中国100ETF | 股票型基金 | 20220222 - 至今 | 33.68% | 11.57% | 354/2401 | 2278.51万 (2022H1 - 2025H1) | 29.50万 (2022H1 - 2025H1) |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | FOF基金 | 20230808 - 至今 | 20.51% | 14.11% | 157/773 | 3317.73万 (2023H2 - 2025H1) | 1.31万 (2023H2 - 2025H1) |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | FOF基金 | 20250617 - 至今 | 0.65% | 14.11% | 1108/1150 | -- | -- |
| 易方达中证消费50ETF | 股票型基金 | 20220428 - 20230909 | -6.26% | 0.57% | 1882/2634 | -183.44万 (2022H1 - 2023H1) | 41.62万 (2022H1 - 2023H1) |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 股票型基金 | 20210429 - 20221101 | 5.41% | -16.28% | 210/1915 | 9232.55万 (2021H1 - 2022H1) | 34.80万 (2021H1 - 2022H1) |
| 易方达中证沪港深500ETF | 股票型基金 | 20210803 - 20230318 | -15.87% | -16.31% | 975/2097 | -431.42万 (2021H2 - 2022H2) | 8.01万 (2021H2 - 2022H2) |
| 易方达中证沪港深300ETF | 股票型基金 | 20210915 - 20230318 | -14.27% | -18.14% | 720/2250 | -386.44万 (2021H2 - 2022H2) | 8.12万 (2021H2 - 2022H2) |
| 易方达恒生ETF(QDII) | QDII基金 | 20250411 - 至今 | 21.15% | 23.53% | 353/665 | -- | -- |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A | 股票型基金 | 20190313 - 20200423 | 7.18% | 11.62% | 691/1354 | 1745.28万 (2019H1 - 2019H2) | 10.95万 (2019H1 - 2019H2) |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | FOF基金 | 20240104 - 至今 | 56.07% | 23.83% | 44/890 | 1004.76万 (2024H1 - 2025H1) | 4046.21 (2024H1 - 2025H1) |
| 易方达深证成指ETF联接A | 股票型基金 | 20170504 - 20190627 | -2.64% | 2.90% | 595/941 | -78.34万 (2017H1 - 2018H2) | 7.43万 (2017H1 - 2018H2) |
| 易方达深证成指ETF | 股票型基金 | 20170427 - 20190712 | -4.24% | 1.53% | 585/940 | -225.76万 (2017H1 - 2018H2) | 30.39万 (2017H1 - 2018H2) |
| 易方达恒生生物科技ETF | 股票型基金 | 20251020 - 至今 | -9.48% | 2.82% | 5163/5334 | -- | -- |
综合来看,成曦管理的43只产品,任职期总盈利金额214.67亿元,任期内管理费合计22.86亿元。
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