【财经网讯】1月9日，江苏华海诚科新材料股份有限公司（证券代码：688535，简称"华海诚科"）发布公告称，公司及全资子公司衡所华威电子有限公司（简称"衡所华威"）将在募投项目实施期间使用商业汇票等方式支付项目所需资金，并以募集资金进行等额置换。该议案已获公司第四届董事会第十二次会议审议通过，独立财务顾问中信建投证券对此出具无异议核查意见。

募集资金基本情况

公告显示，华海诚科本次发行股份募集配套资金总额为799,999,920.84元，扣除各项发行费用18,294,193.08元后，实际募集资金净额为781,705,727.76元。上述资金已于2025年12月10日到账，并已完成募集资金专户存储，与财务顾问及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募投项目具体投向

根据公告披露，本次募集资金扣除发行费用后将全额用于以下六个项目，总投资规模8亿元：

项目名称	投资规模（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
支付本次交易现金对价	32,000.00	32,000.00
芯片级封装材料生产线集成化技术改造项目	8,810.10	8,810.10
车规级芯片封装材料智能化生产线建设项目	10,509.77	10,509.77
先进封装用塑封料智能生产线建设项目	16,524.38	16,524.38
研发中心升级项目	5,288.85	5,288.85
补充标的公司流动资金及支付中介机构费用	6,866.90	6,866.90
合计	80,000.00	80,000.00

资金支付方式及操作流程

华海诚科表示，采用商业汇票等方式支付募投项目资金主要基于三方面考虑：一是加快票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本；二是解决境外采购设备无法通过募集资金专户直接支付的问题；三是便利小额零星支出的支付，提升操作效率。

具体操作流程包括：由经办部门确认可采用商业汇票等方式支付的款项，按公司资金支出审批程序审批后办理支付，并建立支付明细台账；财务部门按月编制支付情况汇总明细表并抄送财务顾问；经审批后定期从募集资金专户等额划转到自有资金账户。

对公司的影响及合规性

公司指出，该支付方式将有助于降低整体财务费用支出，提高募集资金使用效率，改善现金流，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定，不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

独立财务顾问中信建投证券核查后认为，本次事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规规定，对公司本次事项无异议。

本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。

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