【深圳讯】中兰环保科技股份有限公司（证券代码：300854，简称"中兰环保"）1月9日发布公告，披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司于2025年12月在授权额度内完成3000万元结构性存款的到期赎回与续投操作，截至2025年末，公司仍有3000万元闲置募集资金处于现金管理状态。
公告显示，公司于2025年10月28日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过3300万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，额度可循环滚动使用。
12月现金管理操作情况
1. 到期赎回情况
| 购买主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 受托理财金额(万元) | 起始日 | 到期日 | 产品类型 | 年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A16797期 | 3,000.00 | 2025/11/12 | 2025/12/05 | 保本浮动收益型 | 1.00%或1.50%或1.90% | 闲置募集资金 |
2. 新增购买情况
| 购买主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 受托理财金额(万元) | 起始日 | 到期日 | 产品类型 | 年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A24389期 | 3,000.00 | 2025/12/11 | 2026/01/05 | 保本浮动收益型 | 1.00%-1.50%-1.90% | 闲置募集资金 |
前十二月现金管理累计收益43.11万元
根据公告披露，公司过去十二个月内累计开展10笔闲置募集资金现金管理业务，除2025年12月11日购买的3000万元产品尚未到期外，其余9笔均已到期赎回，累计实现投资收益43.11万元。具体明细如下：
| 购买主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 受托理财金额(万元) | 起始日 | 到期日 | 产品类型 | 预测年化收益率 | 是否到期赎回 | 实际损益金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中兰环保科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 24JG3650期(1个月早鸟款) | 3,700.00 | 2025/1/6 | 2025/2/6 | 保本浮动收益型 | 0.85%或1.95%或2.15% | 已到期 | 6.01 |
| 中兰环保科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 25JG3052期(21天看涨) | 3,500.00 | 2025/2/7 | 2025/2/28 | 保本浮动收益型 | 0.85%或2.03%或2.23% | 已到期 | 4.14 |
| 中兰环保科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 25JG3101期12期承接款 | 3,500.00 | 2025/3/5 | 2025/3/31 | 保本浮动收益型 | 0.85%或2.28%或2.48% | 已到期 | 5.99 |
| 中兰环保科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利25JG3141期(春日特供款) | 3,500.00 | 2025/4/2 | 2025/4/30 | 保本浮动收益型 | 0.85%或2.40%或2.60% | 已到期 | 5.37 |
| 中兰环保科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利25JG3178期(月月滚利14期承接款) | 3,300.00 | 2025/5/7 | 2025/5/31 | 保本浮动收益型 | 0.85%或2.05%或2.25% | 已到期 | 4.51 |
| 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A09219期 | 3,200.00 | 2025/7/21 | 2025/9/2 | 保本浮动收益型 | 1.00%或1.57%或1.97% | 已到期 | 6.33 |
| 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A12498期 | 3,200.00 | 2025/9/2 | 2025/9/30 | 保本浮动收益型 | 1.00%或1.57%或1.97% | 已到期 | 3.72 |
| 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A14164期 | 3,200.00 | 2025/10/1 | 2025/10/31 | 保本浮动收益型 | 1.00%或1.57%或1.97% | 已到期 | 4.21 |
| 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A16797期 | 3,000.00 | 2025/11/12 | 2025/12/05 | 保本浮动收益型 | 1.00%或1.50%或1.90% | 已到期 | 2.84 |
| 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A24389期 | 3,000.00 | 2025/12/11 | 2026/01/05 | 保本浮动收益型 | 1.00%-1.50%-1.90% | 未到期 | - |
截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期产品金额为3000万元，未超过董事会授权的3300万元额度。
风险控制与合规管理
公司表示，所投资产品均为流动性好、安全性高、期限不超过12个月的保本浮动收益型结构性存款，不会影响募集资金投资项目的正常开展。为控制风险，公司建立了严格的投资决策和监控机制：财务部门将实时跟踪产品投向及进展，独立董事和审计委员会定期检查，必要时聘请专业机构审计，并按规定及时披露相关进展。
公告强调，使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保资金安全和项目建设不受影响的前提下，提高资金使用效率，为股东谋取更多投资回报，不属于变相改变募集资金用途的情形。该事项已履行必要的审议程序，董事会及保荐机构均发表了明确同意意见。
中兰环保主要从事固废污染防治、生态环境修复等业务，此次持续开展闲置募集资金现金管理，体现了公司在资金管理方面的精细化运作，有助于在低风险前提下提升资金收益水平。
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