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1月8日广发中证主要消费ETF(560680)遭净赎回261.67万元,位居当日股票ETF净流出排名381/1094

数据显示,1月8日,广发中证主要消费ETF(560680)遭净赎回261.67万元,位居当日股票ETF净流出排名381/1094。最新规模3.04亿元,前一日规模3.09亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.85%。

近5日,广发中证主要消费ETF(560680)遭净赎回524.88万元,位居股票ETF净流出排名第508/1094。近10日,广发中证主要消费ETF(560680)遭净赎回655.8万元,位居股票ETF净流出排名第510/1094。近20日,广发中证主要消费ETF(560680)获净申购649.45万元,位居股票ETF净流入排名第254/1094。

广发中证主要消费ETF(560680)成立于2022年10月19日,基金全称为广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证主要消费ETF(560680)跟踪标的指数为中证消费(000932)。

规模方面,截止1月8日,广发中证主要消费ETF(560680)最新份额为3.49亿份,最新规模为3.04亿元。回顾2025年12月31日,广发中证主要消费ETF(560680)份额为3.55亿份,规模为3.08亿元。即该基金今年以来份额减少1.69%,规模减少1.01%。

流动性方面,截止1月8日,广发中证主要消费ETF(560680)近20个交易日累计成交金额3.83亿元,日均成交金额1913.92万元;今年以来,4个交易日,累计成交金额8788.05万元,日均成交金额2197.01万元。

广发中证主要消费ETF(560680)现任基金经理为姚曦。姚曦自2022年10月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.70%。

最新定期报告显示,广发基金(560680)重仓股包括五粮液、贵州茅台、牧原股份、伊利股份、温氏股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、海大集团,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000858五粮液9.52%21.88万2657.98万
600519贵州茅台9.47%1.83万2642.50万
002714牧原股份9.35%49.23万2609.19万
600887伊利股份9.29%95.01万2591.87万
300498温氏股份6.39%95.83万1783.40万
000568泸州老窖6.25%13.22万1743.86万
600809山西汾酒6.13%8.82万1711.17万
603288海天味业4.19%30.04万1170.20万
605499东鹏饮料4.06%3.73万1133.78万
002311海大集团3.43%15.02万957.83万

跟踪中证消费(000932)的ETF包括嘉实中证主要消费ETF(512600)、广发中证主要消费ETF(560680)、南方中证主要消费ETF(159689),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260108
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260108
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512600嘉实中证主要消费ETF11.810.38-0.26-0.604.31嘉实基金
560680广发中证主要消费ETF3.040.19-0.03-0.050.12广发基金
159689南方中证主要消费ETF0.610.030.00000.0000-0.02南方基金

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