【财经网讯】1月9日，永安行科技股份有限公司（证券代码：603776，简称“永安行”）发布公告，披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司本次以2亿元暂时闲置的可转换公司债券募集资金，购买了三款保本浮动收益型结构性存款产品，旨在提高资金使用效率的同时保障资金安全。

公告显示，永安行本次购买的结构性存款产品分别来自农业银行和中国银行，具体投资明细如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	起息日	到期日
农业银行	银行理财产品	“汇利丰”2025年第6689期对公制定人民币结构性存款	保本浮动收益型	10,000	0.70%至2.14%	15.92-48.66	83天	2026-1-7	2026-3-31
中国银行	银行理财产品	人民币结构性存款CSDVY202610565	保本浮动收益型	5,500	0.8000%或2.8010%	22.18或77.66	184天	2026-1-12	2026-7-15
中国银行	银行理财产品	人民币结构性存款CSDVY202610564	保本浮动收益型	4,500	0.7900%或2.8009%	18.02或63.88	185天	2026-1-9	2026-7-13

据了解，本次现金管理的资金来源为公司公开发行A股可转换公司债券的闲置募集资金。公告披露，永安行于2020年11月完成8.8648亿元可转债发行，扣除相关费用后募集资金净额为8.70001亿元，目前对募集资金实行专户存储管理。

公司表示，本次投资是在确保募集资金投资项目正常实施及资金安全的前提下进行，不涉及变相改变募集资金用途，亦不会影响募投项目正常进行。此次购买的理财产品均为安全性高、流动性好的保本浮动收益型产品，投资风险可控。

在审议程序方面，永安行已于2025年8月27日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过4亿元闲置募集资金和不超过6亿元自有资金进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用。

公告同时披露了公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况。数据显示，截至本公告日，公司累计投入闲置募集资金进行现金管理的金额为7.6亿元，已收回本金5亿元，实现实际收益755.94万元；尚未收回的本金金额为2.6亿元，目前已使用的理财额度为2.6亿元，尚未使用的理财额度为1.4亿元，总理财额度为4亿元。

财务数据显示，本次2亿元理财资金占公司最近一期（2025年9月30日）期末货币资金余额51,429.46万元的38.89%。公司表示，通过对暂时闲置的募集资金进行适度短期理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋求较好的投资回报，不会对公司主营业务、财务状况及经营成果造成重大影响。

值得注意的是，尽管公司称本次投资风险可控，但仍提示投资者注意市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险及不可抗力风险等潜在影响。根据新金融工具准则，本次现金管理本金将计入资产负债表中货币资金或交易性金融资产等科目，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目，具体以年度审计结果为准。

永安行董事会强调，公司将严格按照内控管理要求，明确投资理财原则、范围、权限和审批流程，安排专人负责存续期理财产品管理，建立台账和跟踪机制，确保资金安全。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。