数据显示,1月7日,国投瑞银金融地产ETF(159933)遭净赎回159.37万元,位居当日股票ETF净流出排名500/1093。最新规模1.34亿元,前一日规模1.36亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.17%。
近5日,国投瑞银金融地产ETF(159933)遭净赎回159.37万元,位居股票ETF净流出排名第609/1093。近10日,国投瑞银金融地产ETF(159933)遭净赎回159.37万元,位居股票ETF净流出排名第659/1093。近20日,国投瑞银金融地产ETF(159933)遭净赎回159.37万元,位居股票ETF净流出排名第669/1093。
国投瑞银金融地产ETF(159933)成立于2013年9月17日,基金全称为国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国投瑞银金融地产ETF。该基金管理费率每年0.60%,托管费率每年0.13%。国投瑞银金融地产ETF(159933)跟踪标的指数为300金融(399914)。
规模方面,截止1月7日,国投瑞银金融地产ETF(159933)最新份额为4187.89万份,最新规模为1.34亿元。回顾2025年12月31日,国投瑞银金融地产ETF(159933)份额为4237.89万份,规模为1.32亿元。即该基金今年以来份额减少1.18%,规模增加1.46%。
流动性方面,截止1月7日,国投瑞银金融地产ETF(159933)近20个交易日累计成交金额427.47万元,日均成交金额21.37万元;今年以来,3个交易日,累计成交金额63.12万元,日均成交金额21.04万元。
国投瑞银金融地产ETF(159933)现任基金经理为赵建、钱瀚。赵建自2019年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益49.40%;钱瀚自2023年8月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.54%。
最新定期报告显示,国投瑞银基金(159933)重仓股包括中国平安、招商银行、东方财富、兴业银行、中信证券、工商银行、农业银行、国泰海通、交通银行、江苏银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601318 | 中国平安 | 10.36% | 24.10万 | 1328.16万 |
| 600036 | 招商银行 | 8.48% | 26.90万 | 1086.99万 |
| 300059 | 东方财富 | 5.91% | 27.93万 | 757.53万 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.67% | 36.63万 | 727.08万 |
| 600030 | 中信证券 | 5.13% | 21.99万 | 657.44万 |
| 601398 | 工商银行 | 4.52% | 79.29万 | 578.85万 |
| 601288 | 农业银行 | 3.76% | 72.24万 | 481.87万 |
| 601211 | 国泰海通 | 3.71% | 25.20万 | 475.59万 |
| 601328 | 交通银行 | 2.92% | 55.70万 | 374.29万 |
| 600919 | 江苏银行 | 2.56% | 32.68万 | 327.80万 |
跟踪300金融(399914)的ETF包括国投瑞银金融地产ETF(159933),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260107 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260107 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 1.34 | 0.0020 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 国投瑞银基金 |
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