【深圳讯】深圳光大同创新材料股份有限公司（证券代码：301387，证券简称：光大同创）1月7日发布公告称，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募投项目中的"光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目"和"企业管理信息化升级建设项目"已达到预定可使用状态，拟将上述项目结项，并将节余募集资金1.44亿元永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议。
募集资金基本情况
光大同创于2023年4月完成首次公开发行股票，公开发行人民币普通股(A股)1900万股，发行价格为58.32元/股，募集资金总额11.08亿元，扣除发行费用后募集资金净额为10.04亿元。中汇会计师事务所对本次发行的募集资金到账情况进行了审验并出具了验资报告。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与银行签订了《募集资金三方监管协议》。
募集资金投资项目概况
根据招股说明书披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
| 项目名称 | 项目总投资额 (万元) | 拟使用募集资金投入金额(万元) |
|---|---|---|
| 光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目 | 40,018.60 | 40,018.60 |
| 光大同创研发技术中心建设项目 | 20,041.50 | 20,041.50 |
| 企业管理信息化升级建设项目 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 补充流动资金项目 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 合计 | 85,060.10 | 85,060.10 |
拟结项募投项目资金使用及节余情况
公司曾于2024年6月将"光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目"和"企业管理信息化升级建设项目"的预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。目前，上述两个项目已如期达到预定可使用状态，满足结项条件。
截至2025年12月31日，上述项目募集资金使用及节余情况如下：
| 项目名称 | 拟使用募集资金投入金额 (万元) | 累计已投入金额 (万元) | 预计2026年待支付金额 (万元) | 利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的净额 (万元) | 节余募集资金 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目 | 40,018.60 | 28,537.83 | 790.22 | 751.43 | 11,441.98 |
| 企业管理信息化升级建设项目 | 5,000.00 | 2,039.45 | 232.77 | 241.22 | 2,969.00 |
| 合计 | 45,018.60 | 30,577.28 | 1,022.99 | 992.66 | 14,410.98 |
注：节余募集资金包含2026年以后年度因未满足支付条件尚未支付的合同尾款、闲置募集资金进行现金管理产生的投资收益和银行利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息后募集资金专户实际余额为准。
募集资金节余原因
公告显示，募集资金节余主要有两方面原因：
一是公司在募投项目实施过程中，在不影响项目顺利实施的前提下，基于合理、节约与高效的原则，严格按照募集资金管理规定，加强了对项目建设各环节费用的控制、监督和管理，结合实际情况合理调度优化各项资源，降低了项目建设成本，使得实际支出小于计划支出。
二是公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益，同时募集资金存放期间亦产生了相应的利息收入。
节余募集资金使用计划
公司拟将上述募投项目节余募集资金14,410.98万元（最终金额以资金转出当日银行结息后募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。待2026年待支付款项支付完毕后，公司将办理募集资金专户销户手续，相关的募集资金三方监管协议亦将随之终止。对于2026年以后年度尚未支付的合同尾款等，在满足付款条件时，公司将使用自有资金支付。
对公司的影响
光大同创表示，本次将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目建设情况和公司实际生产经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
审批程序及保荐人意见
该议案已获公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。公司保荐人东方证券股份有限公司经核查认为，公司使用节余募集资金永久补充流动资金事项符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，对该事项无异议。
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