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1月6日万家中证800自由现金流ETF(563580)遭净赎回1645.38万元,位居当日股票ETF净流出排名144/1090

数据显示,1月6日,万家中证800自由现金流ETF(563580)遭净赎回1645.38万元,位居当日股票ETF净流出排名144/1090。最新规模5.38亿元,前一日规模5.43亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.03%。

近5日,万家中证800自由现金流ETF(563580)获净申购3290.86万元,位居股票ETF净流入排名第139/1090。近10日,万家中证800自由现金流ETF(563580)获净申购1251.36万元,位居股票ETF净流入排名第195/1090。近20日,万家中证800自由现金流ETF(563580)获净申购564.81万元,位居股票ETF净流入排名第258/1090。

万家中证800自由现金流ETF(563580)成立于2025年7月16日,基金全称为万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证800自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家中证800自由现金流ETF(563580)跟踪标的指数为800现金流(932368)。

规模方面,截止1月6日,万家中证800自由现金流ETF(563580)最新份额为4.55亿份,最新规模为5.38亿元。回顾2025年12月31日,万家中证800自由现金流ETF(563580)份额为4.79亿份,规模为5.51亿元。即该基金今年以来份额减少5.01%,规模减少2.37%。

流动性方面,截止1月6日,万家中证800自由现金流ETF(563580)近20个交易日累计成交金额2.51亿元,日均成交金额1254.08万元;今年以来,2个交易日,累计成交金额5334.77万元,日均成交金额2667.38万元。

万家中证800自由现金流ETF(563580)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年7月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.42%。

最新定期报告显示,万家基金(563580)重仓股包括中国海油、美的集团、格力电器、五粮液、中远海控、洛阳钼业、牧原股份、TCL科技、中国铝业、顺丰控股,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600938中国海油9.96%398.83万1.04亿
000333美的集团7.94%114.36万8309.40万
000651格力电器7.14%188.05万7469.24万
000858五粮液6.82%58.75万7136.95万
601919中远海控6.74%491.79万7052.34万
603993洛阳钼业5.27%351.07万5511.87万
002714牧原股份3.91%77.17万4089.98万
000100TCL科技3.56%863.86万3723.24万
601600中国铝业3.45%438.50万3613.20万
002352顺丰控股3.21%83.37万3362.31万

跟踪800现金流(932368)的ETF包括富国中证800自由现金流ETF(563990)、万家中证800自由现金流ETF(563580)、鹏华中证800自由现金流ETF(516460)、汇添富中证800自由现金流ETF(563680)、招商中证800自由现金流ETF(159119)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260106
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260106
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
563990富国中证800自由现金流ETF6.340.14-0.06-0.12-0.55富国基金
563580万家中证800自由现金流ETF5.380.13-0.16-0.150.06万家基金
516460鹏华中证800自由现金流ETF3.190.04-0.030.01-0.20鹏华基金
563680汇添富中证800自由现金流ETF3.100.07-0.10-0.16-0.84汇添富基金
159119招商中证800自由现金流ETF1.430.08-0.23-0.32-0.49招商基金
159229广发中证800自由现金流ETF0.550.12-0.02-0.04-0.22广发基金

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