1月6日,交银深证300价值ETF(159913)收盘涨2.33%,成交额25.42万元。
深价值ETF(159913)成立于2011年9月22日,基金全称为深证300价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为交银深证300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深价值ETF(159913)业绩比较基准为深证300价值价格指数。
规模方面,截止1月5日,深价值ETF(159913)最新份额为2472.97万份,最新规模为6063.72万元。回顾2025年12月31日,深价值ETF(159913)份额为2472.97万份,规模为6006.84万元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加0.95%。
流动性方面,截止1月6日,深价值ETF(159913)近20个交易日累计成交金额135.47万元,日均成交金额6.77万元;今年以来,2个交易日,累计成交金额32.33万元,日均成交金额16.17万元。
深价值ETF(159913)现任基金经理为邵文婷。邵文婷自2021年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.18%。
最新定期报告显示,深价值ETF(159913)重仓股包括美的集团、比亚迪、格力电器、中兴通讯、京东方A、牧原股份、泸州老窖、平安银行、徐工机械、宁波银行,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000333 | 美的集团 | 9.30% | 8.01万 | 582.10万 |
| 002594 | 比亚迪 | 7.22% | 4.14万 | 452.13万 |
| 000651 | 格力电器 | 4.50% | 7.09万 | 281.51万 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.78% | 5.18万 | 236.42万 |
| 000725 | 京东方A | 3.58% | 53.87万 | 224.09万 |
| 002714 | 牧原股份 | 3.44% | 4.07万 | 215.71万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.63% | 1.25万 | 164.90万 |
| 000001 | 平安银行 | 2.50% | 13.79万 | 156.38万 |
| 000425 | 徐工机械 | 2.48% | 13.51万 | 155.42万 |
| 002142 | 宁波银行 | 2.34% | 5.55万 | 146.75万 |
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