扬州惠通科技股份有限公司（证券代码：301601，证券简称：惠通科技）近日发布公告，披露了公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司于2026年1月1日斥资8000万元购买了中信银行扬州分行的结构性存款产品，并于同日赎回了此前购买的另一款结构性存款，获得收益11.51万元。
本次购买现金管理产品基本情况
公司本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品具体信息如下：
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品性质 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬州惠通科技股份有限公司 | 中信银行扬州分行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A25772期 | 保本浮动收益型 | 8,000.00 | 2026年1月1日 | 2026年3月25日 | 1.00%-1.80% | 闲置募集资金 |
公告显示，公司与中信银行扬州分行无关联关系，本次交易不构成关联交易。
到期赎回产品情况
公司于2025年12月1日购买的中信银行扬州分行共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款A23919期产品于2025年12月31日到期。该产品购买金额为8000万元，年化收益率1.75%，实际获得收益11.51万元，收益符合预期。具体情况如下：
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品性质 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 资金来源 | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬州惠通科技股份有限公司 | 中信银行扬州分行 | 共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款A23919期 | 保本浮动收益型 | 8,000.00 | 2025年12月1日 | 2025年12月31日 | 1.75% | 闲置募集资金 | 11.51 |
风险控制措施
为保障闲置募集资金的安全，惠通科技采取了多项风险控制措施：
- 严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品。
- 密切跟踪投资产品投向和运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。
- 内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实，并向董事会审计委员会报告。
- 独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 严格按照相关法律法规，做好相关信息披露工作。
对公司日常经营的影响
公司表示，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设和公司正常生产经营的前提下进行的，可以增加公司收益，更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的行为。
前十二个月闲置募集资金现金管理情况
截至本公告日，公司前十二个月内（不含本次）共进行了39笔闲置募集资金现金管理操作，其中36笔已赎回，3笔尚未赎回。已赎回的36笔交易累计购买金额达10.16亿元，累计获得收益218.78万元。以下为部分已赎回交易情况：
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品性质 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 赎回状态 | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬州惠通科技股份有限公司 | 招商银行扬州分行 | 招商银行点金系列看涨两层区间88天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 9,300.00 | 2025年4月3日 | 2025年6月30日 | 2.05% | 已赎回 | 45.96 |
| 扬州惠通科技股份有限公司 | 中信银行扬州分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A01323期 | 保本浮动收益型 | 7,800.00 | 2025年4月3日 | 2025年4月30日 | 1.05% | 已赎回 | 6.06 |
| 扬州惠通科技股份有限公司 | 中信银行扬州分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A01330期 | 保本浮动收益型 | 2,500.00 | 2025年4月3日 | 2025年4月30日 | 2.13% | 已赎回 | 3.94 |
| 扬州惠通科技股份有限公司 | 江苏银行扬州分行 | 2025年第15期83天对公人民币结构性存款0款 | 保本浮动收益型 | 7,400.00 | 2025年4月8日 | 2025年6月30日 | 1.51% | 已赎回 | 25.41 |
| 扬州惠通科技股份有限公司 | 中信银行扬州分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A03505期 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2025年5月1日 | 2025年5月29日 | 2.03% | 已赎回 | 4.67 |
公司表示，将在董事会授权的2.7亿元额度及12个月期限内，根据募集资金使用计划和实际需求，合理安排闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率。
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