数据显示,12月31日,通用航空ETF(159378)遭净赎回681.18万元,位居当日股票ETF净流出排名160/1090。最新规模7.56亿元,前一日规模7.42亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.92%。
近5日,通用航空ETF(159378)遭净赎回9488.92万元,位居股票ETF净流出排名第87/1090。近10日,通用航空ETF(159378)遭净赎回1.9亿元,位居股票ETF净流出排名第75/1090。近20日,通用航空ETF(159378)遭净赎回2.55亿元,位居股票ETF净流出排名第81/1090。
通用航空ETF(159378)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额9488.92万元。
通用航空ETF(159378)成立于2025年1月2日,基金全称为永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为通用航空ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。通用航空ETF(159378)跟踪标的指数为通用航空(980076)。
规模方面,截止12月31日,通用航空ETF(159378)最新份额为5.49亿份,最新规模为7.56亿元。回顾2025年12月31日,通用航空ETF(159378)份额为5.49亿份,规模为7.56亿元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加0.00%。
流动性方面,截止12月31日,通用航空ETF(159378)近20个交易日累计成交金额10.69亿元,日均成交金额5344.82万元;
通用航空ETF(159378)现任基金经理为刘庭宇、张璐。刘庭宇自2025年1月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.60%;张璐自2025年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.53%。
最新定期报告显示,永赢基金(159378)重仓股包括万丰奥威、洪都航空、航天彩虹、中直股份、珠海冠宇、华力创通、应流股份、南网科技、睿创微纳、中国卫星,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002085 | 万丰奥威 | 6.38% | 427.22万 | 7711.41万 |
| 600316 | 洪都航空 | 3.89% | 124.21万 | 4707.56万 |
| 002389 | 航天彩虹 | 3.86% | 201.87万 | 4665.22万 |
| 600038 | 中直股份 | 3.73% | 124.54万 | 4513.32万 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 3.06% | 155.57万 | 3701.04万 |
| 300045 | 华力创通 | 2.94% | 155.71万 | 3551.75万 |
| 603308 | 应流股份 | 2.65% | 98.66万 | 3208.42万 |
| 688248 | 南网科技 | 2.59% | 51.67万 | 3131.22万 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.46% | 33.60万 | 2971.60万 |
| 600118 | 中国卫星 | 2.38% | 77.91万 | 2881.89万 |
跟踪通用航空(980076)的ETF包括通用航空ETF(159378)、富国国证通用航空产业ETF(159392)、华宝国证通用航空产业ETF(159231)、华夏国证通用航空产业ETF(159230)、汇添富国证通用航空产业ETF(159257)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251231 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251231 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159378 | 通用航空ETF | 7.56 | 0.51 | -0.07 | -0.95 | -2.54 | 永赢基金 |
| 159392 | 富国国证通用航空产业ETF | 0.92 | 0.09 | -0.01 | -0.03 | -0.09 | 富国基金 |
| 159231 | 华宝国证通用航空产业ETF | 0.86 | 0.05 | 0.01 | -0.03 | -0.13 | 华宝基金 |
| 159230 | 华夏国证通用航空产业ETF | 0.74 | 0.06 | 0.01 | 0.14 | 0.14 | 华夏基金 |
| 159257 | 汇添富国证通用航空产业ETF | 0.70 | 0.11 | -0.01 | -0.05 | -0.14 | 汇添富基金 |
| 159255 | 易方达国证通用航空产业ETF | 0.64 | 0.09 | -0.05 | -0.38 | -0.30 | 易方达基金 |
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