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易方达中证香港证券投资主题ETF净值下跌0.26%

易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证香港证券投资主题ETF,代码513090)公布12月31日最新净值,下跌0.26%。

易方达中证香港证券投资主题ETF成立于2020年3月13日,业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益104.58%,今年以来收益37.50%,近一月收益0.10%,近一年收益37.50%,近三年收益90.50%。近一年,该基金排名同类1201/4154。

基金经理为宋钊贤。宋钊贤自2021年4月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益64.68%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
06030中信证券14.87%18165455051.08亿
06881中国银河11.50%36557600039.52亿
00388香港交易所11.45%974610039.33亿
02611国泰海通10.37%24306092835.64亿
06886HTSC9.37%17139420032.2亿
03908中金公司8.58%15084320029.47亿
01776广发证券7.41%13741720025.47亿
06099招商证券5.53%12006724018.99亿
01788国泰君安国际4.59%38470800015.77亿
06066中信建投证券4.46%11879650015.34亿

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