12月31日,永赢添添悦6个月持有混合A公告称,增聘缪佳为基金经理,与刘星宇、陶毅共同管理该基金。变更日期为2025年12月30日。
缪佳简历显示,缪佳女士,拥有上海大学经济学学士学位和新西兰梅西大学金融学硕士学位。2012年2月至2014年8月,她在上海国际货币经纪有限公司担任利率互换经纪;2014年8月至2016年7月,于海通证券股份有限公司任债券融资部债券销售交易经理;2016年7月至2017年11月,在长城证券股份有限公司任投资主办,管理定向专户。2017年11月加入山西证券股份有限公司资管固收部任投资主办,管理恒利、启睿系列集合资产管理计划,规模约50亿。2021年8月调入公募基金部,2021年12月起担任多只债券型、货币市场基金的基金经理。2022年1月和5月又新增管理部分基金。她具备基金从业资格。
刘星宇简历显示,刘星宇女士,硕士学历,拥有多年证券从业经验。曾任交通银行股份有限公司资管中心私银理财部高级投资经理、交银理财有限责任公司固定收益部副总经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总经理(主持工作)兼绝对收益投资部FOF投资部总经理。 自2023年3月7日起,她陆续担任永赢鑫辰混合型证券投资基金、永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金等多只基金的基金经理,涉及混合型、债券型等不同类型基金,包括2025年1月22日起任永赢双利债券型证券投资基金基金经理,2025年3月25日起任永赢多元增利债券型证券投资基金基金经理。
陶毅简历显示,陶毅先生:硕士,多年证券相关从业经验。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司ETF运营管理,万家基金管理有限公司债券交易员,浦银安盛基金管理有限公司专户投资经理兼信用研究员,中欧基金管理有限公司投资经理,永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部总经理助理。
Hehson基金数据显示,永赢添添悦6个月持有混合A成立于2022年7月27日,成立规模为2.43亿元,截止2025年9月30日规模49.39亿元。管理费率0.40%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中债-综合全价(总值)指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:本基金以获取绝对收益为目标,在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。最新单位净值为1.13元,累计净值为1.13元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,永赢添添悦6个月持有混合A今年以来收益2.05%,近一年收益2.07%,成立以来收益12.70%。
从基金经理任期回报看,刘星宇自2023年3月7日至今,管理的永赢添添悦6个月持有混合A产品,任期回报为11.85%,同类平均为15.07%,行业排名3220/6747。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H1)盈利金额1.47亿元,管理费1851.24万元。
刘星宇自2023年6月2日至今,管理的永赢泰利债券A产品,任期回报为8.14%,同类平均为8.29%,行业排名1994/5062。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H1)盈利金额1.74亿元,管理费1555.01万元。
刘星宇自2023年9月22日至今,管理的永赢匠心增利债券A产品,任期回报为8.53%,同类平均为7.91%,行业排名1367/5315。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2025H1)盈利金额1576.32万元,管理费294.94万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型基金 | 20230307 - 至今 | 11.85% | 15.07% | 3220/6747 | 1.47亿 (2023H2 - 2025H1) | 1851.24万 (2023H2 - 2025H1) |
| 永赢泰利债券A | 债券型基金 | 20230602 - 至今 | 8.14% | 8.29% | 1994/5062 | 1.74亿 (2023H2 - 2025H1) | 1555.01万 (2023H2 - 2025H1) |
| 永赢匠心增利债券A | 债券型基金 | 20230922 - 至今 | 8.53% | 7.91% | 1367/5315 | 1576.32万 (2024H1 - 2025H1) | 294.94万 (2024H1 - 2025H1) |
| 永赢双利债券A | 债券型基金 | 20250122 - 至今 | 15.55% | 2.27% | 142/6769 | -- | -- |
| 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型基金 | 20240326 - 至今 | 4.55% | 6.16% | 3096/5882 | 1112.05万 (2024H1 - 2025H1) | 114.06万 (2024H1 - 2025H1) |
| 永赢多元增利债券A | 债券型基金 | 20250325 - 至今 | 3.33% | 2.27% | 1057/6890 | 653.70万 (2025H1) | 152.57万 (2025H1) |
| 永赢鑫辰混合A | 混合型基金 | 20230307 - 20250815 | 8.03% | 5.01% | 2679/6813 | 918.85万 (2023H2 - 2025H1) | 187.48万 (2023H2 - 2025H1) |
| 永赢悦享债券A | 债券型基金 | 20240429 - 至今 | 3.99% | 5.63% | 3507/6009 | 4971.22万 (2024H1 - 2025H1) | 1695.26万 (2024H1 - 2025H1) |
| 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型基金 | 20230307 - 至今 | 11.84% | 15.07% | 3224/6747 | 797.89万 (2023H2 - 2025H1) | 91.54万 (2023H2 - 2025H1) |
| 永赢红利慧选混合发起A | 混合型基金 | 20240206 - 至今 | 2.74% | 48.43% | 7382/7623 | 117.01万 (2024H1 - 2025H1) | 26.07万 (2024H1 - 2025H1) |
综合来看,刘星宇管理的10只产品,任职期总盈利金额4.22亿元,任期内管理费合计5968.18万元。
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