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贵州茅台股价跌1%,国投瑞银基金旗下4只基金重仓,合计持有4.65万股浮亏损失65.29万元

12月30日,贵州茅台跌1%,截至发稿,报1387.96元/股,成交34.18亿元,换手率0.20%,总市值17381.01亿元。

资料显示,贵州茅台酒股份有限公司位于贵州省仁怀市茅台镇,成立日期1999年11月20日,上市日期2001年8月27日,公司主营业务涉及贵州茅台酒系列产品的生产与销售,饮料、食品、包装材料的生产与销售,防伪技术开发;信息产业相关产品的研制和开发等。主营业务收入构成为:茅台酒86.07%,系列酒13.93%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,国投瑞银基金旗下4只基金重仓贵州茅台股票,合计持有贵州茅台4.65万股,按前一日收盘1402元,今日截止发稿股价1387.96元计算,日浮亏65.29万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
国投瑞银沪深300指数量化增强A007143殷瑞飞325000.00254.41-8100
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A161232贺明之60000.00042.47新进
国投瑞银瑞祥混合A002358钱瀚52000.00043.42新进
国投瑞银中证A500指数增强A023861殷瑞飞28000.00024.02新进

其中,国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)三季度减持8100股,持有股数3.25万股,占基金净值比例为4.41%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约45.63万元。

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)三季度持有股数6000股,占基金净值比例为2.47%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约8.42万元。

国投瑞银瑞祥混合A(002358)三季度持有股数5200股,占基金净值比例为3.42%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约7.3万元。

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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