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12月29日港股创新药ETF(159567)获净申购2237.36万元,位居当日跨境ETF净流入排名22/202

数据显示,12月29日,港股创新药ETF(159567)获净申购2237.36万元,位居当日跨境ETF净流入排名22/202。最新规模80.5亿元,前一日规模82.01亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.27%。

近5日,港股创新药ETF(159567)获净申购2237.36万元,位居跨境ETF净流入排名第27/202。近10日,港股创新药ETF(159567)获净申购5474.67万元,位居跨境ETF净流入排名第38/202。近20日,港股创新药ETF(159567)获净申购5.02亿元,位居跨境ETF净流入排名第22/202。

港股创新药ETF(159567)成立于2024年1月3日,基金全称为银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股创新药ETF(159567)跟踪标的指数为港股通创新药(987018)。

规模方面,截止12月29日,港股创新药ETF(159567)最新份额为104.96亿份,最新规模为80.5亿元。回顾2024年12月31日,港股创新药ETF(159567)份额为3.95亿份,规模为3.78亿元。即该基金今年以来份额增加2554.69%,规模增加2030.76%。

流动性方面,截止12月29日,港股创新药ETF(159567)近20个交易日累计成交金额155.58亿元,日均成交金额7.78亿元;今年以来,241个交易日,累计成交金额2805.01亿元,日均成交金额11.64亿元。

港股创新药ETF(159567)现任基金经理为马君。马君自2024年1月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益53.40%。

最新定期报告显示,银华基金(159567)重仓股包括百济神州、康方生物、信达生物、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、三生制药、翰森制药、科伦博泰生物-B、再鼎医药,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
06160百济神州10.62%436.35万8.17亿
09926康方生物10.55%630.20万8.12亿
01801信达生物10.21%893.55万7.86亿
01177中国生物制药9.62%9966.80万7.41亿
08027中国生物制药9.62%9966.80万7.41亿
01093石药集团7.56%6809.40万5.83亿
01530三生制药7.25%2038.75万5.58亿
03692翰森制药5.39%1260.00万4.15亿
06990科伦博泰生物-B3.48%57.08万2.68亿
09688再鼎医药2.73%862.34万2.10亿

跟踪港股通创新药(987018)的ETF包括汇添富国证港股通创新药ETF(159570)、港股创新药ETF(159567)、港股通创新药ETF工银(159217)、南方国证港股通创新药ETF(159297)、鹏华国证港股通创新药ETF(159286),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251229
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251229
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159570汇添富国证港股通创新药ETF219.1714.330.110.115.58汇添富基金
159567港股创新药ETF80.507.890.220.225.07银华基金
159217港股通创新药ETF工银49.164.23-0.08-0.33-0.65工银瑞信基金
159297南方国证港股通创新药ETF14.550.630.040.041.65南方基金
159286鹏华国证港股通创新药ETF5.720.340.00000.00000.29鹏华基金

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