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12月29日易方达上证50ETF(510100)遭净赎回1.09亿元,位居当日股票ETF净流出排名43/1088

数据显示,12月29日,易方达上证50ETF(510100)遭净赎回1.09亿元,位居当日股票ETF净流出排名43/1088。最新规模50.47亿元,前一日规模51.74亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.11%。

近5日,易方达上证50ETF(510100)获净申购3.45亿元,位居股票ETF净流入排名第28/1088。近10日,易方达上证50ETF(510100)获净申购4.19亿元,位居股票ETF净流入排名第43/1088。近20日,易方达上证50ETF(510100)获净申购6.92亿元,位居股票ETF净流入排名第43/1088。

易方达上证50ETF(510100)成立于2019年9月6日,基金全称为易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达上证50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达上证50ETF(510100)跟踪标的指数为上证50(000016)。

规模方面,截止12月29日,易方达上证50ETF(510100)最新份额为16.66亿份,最新规模为50.47亿元。回顾2024年12月31日,易方达上证50ETF(510100)份额为25.93亿份,规模为34.54亿元。即该基金今年以来份额减少35.77%,规模增加46.10%。

流动性方面,截止12月29日,易方达上证50ETF(510100)近20个交易日累计成交金额83.4亿元,日均成交金额4.17亿元;今年以来,241个交易日,累计成交金额553.01亿元,日均成交金额2.29亿元。

易方达上证50ETF(510100)现任基金经理为余海燕。余海燕自2019年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.28%。

最新定期报告显示,易方达基金(510100)重仓股包括贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、长江电力、兴业银行、恒瑞医药、中信证券、药明康德、中芯国际,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台9.81%30.54万4.41亿
601318中国平安6.40%522.33万2.88亿
600036招商银行5.37%597.01万2.41亿
601899紫金矿业5.23%798.98万2.35亿
600900长江电力3.60%593.57万1.62亿
601166兴业银行3.56%806.31万1.60亿
600276恒瑞医药3.45%216.68万1.55亿
600030中信证券3.15%473.49万1.42亿
603259药明康德3.02%121.38万1.36亿
688981中芯国际3.01%96.66万1.35亿

跟踪上证50(000016)的ETF包括华夏上证50ETF(510050)、易方达上证50ETF(510100)、天弘上证50ETF(530000)、博时上证50ETF(510710)、建信上证50ETF(510800)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251229
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251229
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510050华夏上证50ETF1786.2919.03-5.75-1.26-15.18华夏基金
510100易方达上证50ETF50.474.17-1.093.454.95易方达基金
530000天弘上证50ETF15.380.01-0.07-0.28-0.60天弘基金
510710博时上证50ETF5.290.050.00000.03-0.09博时基金
510800建信上证50ETF3.330.040.0000-0.10-0.24建信基金
510850上证50ETF工银2.410.140.260.460.20工银瑞信基金
530050上证50ETF东财1.740.020.0000-0.04-0.09东财基金
510190华安上证50ETF1.580.020.0000-0.04-0.07华安基金
510950广发上证50ETF0.930.05-0.010.080.03广发基金
510680万家上证50ETF0.900.050.00000.290.26万家基金
563090易方达上证50增强策略ETF0.570.050.00000.240.24易方达基金
510600申万菱信上证50ETF0.480.020.00000.00000.01申万菱信基金

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