泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金(简称:泰康兴泰回报沪港深混合C,代码019110)公布12月29日最新净值,下跌0.23%。
泰康兴泰回报沪港深混合C成立于2023年9月5日,业绩比较基准为20%×沪深300指数收益率+75%×中债新综合财富(总值)指数收益率+5%×金融机构人民币活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益8.40%,今年以来收益3.67%,近一月收益-0.42%,近一年收益3.80%。近一年,该基金排名同类6981/8083。
基金经理为蒋利娟,桂跃强。蒋利娟自2023年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.65%;桂跃强自2023年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.65%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.82% | 45939 | 2780.73万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.50% | 58300 | 423.61万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.22% | 2400 | 346.56万 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.17% | 45000 | 330.35万 |
| 002311 | 海大集团 | 0.53% | 23376 | 149.07万 |
| 600900 | 长江电力 | 0.42% | 43300 | 117.99万 |
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