（本报讯）陕西盘龙药业集团股份有限公司（证券代码：002864，证券简称：盘龙药业）于2025年12月29日发布公告称，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将"中药配方颗粒研发及产业化项目"结项，并将节余募集资金5,409.79万元（含利息及尚未支付的合同款，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议。
募集资金基本情况
公告显示，经中国证监会核准，盘龙药业于2023年9月向特定对象发行A股9,352,740股，发行价格32.29元/股，募集资金总额30,199.99746万元，扣除发行费用后募集资金净额为29,483.629223万元。
募集资金存放与使用情况
截至2025年11月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
| 开户行 | 账户类别 | 账号 | 期末余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 中国银行西安软件园支行 | 募集资金专户 | 103307746042 | 5,409.79 | 用于中药配方颗粒研发及产业化项目 |
| 西安银行向阳支行 | 募集资金专户 | 382011580000047922 | 9,245.23 | 用于高壁垒透皮给药系统研发平台建设项目 |
| 招商银行西安曲江支行(注) | 募集资金专户 | 129907180410960 | 注销 | 用于补充流动资金 |
| 合计 | 14,655.02 |
注:用于"补充流动资金"的募集资金账户129907180410960中的募集资金已使用完毕,公司于2024年4月16日办理注销手续｡
截至2025年11月30日，公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的具体投入情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资金投入 | 累计投入金额 | 投资进度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中药配方颗粒研发及产业化项目 | 13,908.53 | 8,695.38 | 62.52% |
| 2 | 高壁垒透皮给药系统研发平台建设项目 | 11,400.00 | 2,328.98 | 20.43% |
| 3 | 补充流动资金 | 4,175.10 | 4,184.65 | 100.23% |
| 合计 | 29,483.63 | 15,209.01 | 51.58% |
注:"补充流动资金"截至期末投资进度超过100%,系截至期末累计投入金额中包含募集资金专户的银行存款利息收入｡
中药配方颗粒项目结项情况
公告披露，"中药配方颗粒研发及产业化项目"投资总额为13,923.53万元，其中拟使用募集资金投入13,908.53万元。项目建设周期为24个月，计划于2025年9月30日达到预定可使用状态。
截至2025年11月30日，该项目实际建设投入8,695.38万元，节余募集资金5,409.79万元（含尚未支付的合同款约1,082.18万元）。项目建设的中药配方颗粒生产线已于2025年9月达到可使用状态并转固，能够满足当前已备案品种的生产需求。
值得注意的是，截至目前，盘龙药业在中药配方颗粒业务方面累计已完成411个品种的备案申报并均获得国家药监局批准，公司正分阶段持续推进品种挂网申报工作。
募集资金节余原因及使用安排
节余主要原因
公告指出，募集资金节余主要由于公司在项目实施过程中严格控制成本，优化资金配置，科学使用募集资金，合理调配资源。此外，根据相关合同约定，部分设备质保金、尾款等款项支付时间周期较长，计划永久补流募集资金中包含尚未支付的合同款约1,082.18万元。预计全部整体投入完成后，募投资金使用测算占比约为70.30%。
资金使用安排
盘龙药业表示，节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，项目尚未支付的合同款将在满足付款条件时由公司以自有资金支付，并办理资金划转和募集资金账户销户手续。
公司称，将节余募集资金永久补充流动资金有助于提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关规定。
中介机构意见
保荐机构中泰证券股份有限公司核查后认为，盘龙药业本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审议和决策程序，符合相关法律法规及规章制度的要求，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，对该事项无异议。
董事会审计委员会亦认为，该事项有利于提高节余募集资金使用效率，降低财务费用，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
本次资金使用计划显示盘龙药业在中药配方颗粒领域的布局已进入新阶段，公司将通过优化资金配置进一步提升整体运营效率。
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