【深圳，2025年12月29日】创维数字股份有限公司（证券代码：000810，以下简称"公司"）今日发布公告称，公司第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。根据议案，公司及各子公司将使用自有资金开展外汇衍生品交易，以应对汇率波动风险，优化财务成本结构。

业务规模与交易框架

公司此次获批的外汇衍生品交易额度设定为：任一交易日持有的最高合约价值不超过15亿元人民币（或等值外币），交易保证金（含权利金及授信额度）不超过7,500万元人民币（或等值外币）。该额度可在上述限制内循环滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月。值得注意的是，若单笔交易存续期超过决议有效期，授权期限将自动顺延至该笔交易终止。

交易参数	具体数值
最高合约价值上限	15亿元人民币（或等值外币）
交易保证金上限	7,500万元人民币（或等值外币）
资金来源	自有资金（不涉及募集资金）
业务期限	董事会通过之日起12个月
交易性质	非投机性、非套利性风险管理

业务背景与操作原则

公告显示，公司开展外汇衍生品交易的核心目的是对冲汇率波动风险，降低财务费用，提升汇兑收益稳定性。交易品种将限于与公司生产经营相关的主要结算货币，具体工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他经批准的外汇衍生产品。公司明确强调，所有交易行为均以实际经营业务为依托，不进行任何形式的投机性或套利性操作。

风险控制体系

为保障业务合规开展，公司已建立包含多重防控机制的风险管理体系： - 制度保障：制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，规范操作流程与审批权限 - 组织架构：由财务部作为日常主管机构，财务总监牵头负责，设置专业岗位执行 - 审计监督：内部审计部门及董事会审计委员会将定期核查交易执行情况 - 额度管控：严格禁止单向、存在风险敞口的交易行为，所有操作基于实际收付款计划

公司同时提示，外汇衍生品交易可能面临汇率波动、内部控制、履约、操作等风险，但通过上述管控措施可有效降低风险敞口。

决策程序与合规性

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号》相关规定，该议案经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。公司董事会认为，开展外汇衍生品交易业务符合公司国际化经营需求，有助于提升财务稳健性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次业务开展将由具备资质的银行等金融机构提供服务支持，具体交易对手方将根据业务需要择优选择。公司将按照企业会计准则相关规定，对交易进行会计核算与信息披露。

【完】

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