12月29日,鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)收盘跌2.12%,成交额4565.08万元。
港股消费50ETF(159265)成立于2025年6月18日,基金全称为鹏华国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为鹏华国证港股通消费主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股消费50ETF(159265)业绩比较基准为国证港股通消费主题指数收益率(经汇率调整后)。
规模方面,截止12月26日,港股消费50ETF(159265)最新份额为3.35亿份,最新规模为3.31亿元。
流动性方面,截止12月29日,港股消费50ETF(159265)近20个交易日累计成交金额6.38亿元,日均成交金额3191.27万元。
港股消费50ETF(159265)现任基金经理为张羽翔。张羽翔自2025年6月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.32%。
最新定期报告显示,港股消费50ETF(159265)重仓股包括农夫山泉、安踏体育、百胜中国、泡泡玛特、海尔智家、华润啤酒、李宁、周大福、老铺黄金、思摩尔国际,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09633 | 农夫山泉 | 8.65% | 46.90万 | 2307.93万 |
| 02020 | 安踏体育 | 7.99% | 25.00万 | 2134.09万 |
| 09987 | 百胜中国 | 7.87% | 6.75万 | 2099.90万 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 7.55% | 8.28万 | 2016.87万 |
| 06690 | 海尔智家 | 4.53% | 52.22万 | 1208.11万 |
| 00291 | 华润啤酒 | 3.94% | 42.00万 | 1052.19万 |
| 02331 | 李宁 | 3.74% | 61.95万 | 997.70万 |
| 01929 | 周大福 | 3.19% | 60.04万 | 852.93万 |
| 06181 | 老铺黄金 | 3.00% | 1.23万 | 799.55万 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 2.97% | 49.20万 | 791.92万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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