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华能国际股价跌5.56%,招商基金旗下4只基金重仓,合计持有4929.32万股浮亏损失2218.2万元

12月29日,华能国际跌5.56%,截至发稿,报7.64元/股,成交7.78亿元,换手率0.90%,总市值1199.33亿元。

资料显示,华能国际电力股份有限公司位于北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦,成立日期1994年6月30日,上市日期2001年12月6日,公司主营业务涉及电力及热力销售、港口服务及运输服务等。主营业务收入构成为:电力热力收入96.29%,其他收入2.47%,租赁收入0.58%,粉煤灰及燃料、材料销售收入0.52%,港口收入0.09%,运输收入0.04%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,招商基金旗下4只基金重仓华能国际股票,合计持有华能国际4929.32万股,按前一日收盘8.09元,今日截止发稿股价7.64元计算,日浮亏2218.2万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
招商瑞文混合A007725余芽芳、吴潇167698500.15243.840
招商优质成长混合(LOF)161706吴潇165797000.15075.150
招商品质发现混合A011690苏超、吴潇157449000.14314+7549500
招商丰盛稳定增长混合A000530苏超1988000.00184.12+108100

其中,招商瑞文混合A(007725)三季度持有股数1676.98万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为3.84%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约754.64万元。

招商优质成长混合(LOF)(161706)三季度持有股数1657.97万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为5.15%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约746.09万元。

招商品质发现混合A(011690)三季度增持754.95万股,持有股数1574.49万股,占基金净值比例为4%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约708.52万元。

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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