数据显示,12月26日,海富通上证投资级可转债ETF(511180)遭净赎回3.93亿元,位居当日债券ETF净流出排名2/53。最新规模86.09亿元,前一日规模90.03亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.36%。
近5日,海富通上证投资级可转债ETF(511180)遭净赎回6.39亿元,位居债券ETF净流出排名第6/53。近10日,海富通上证投资级可转债ETF(511180)遭净赎回11.23亿元,位居债券ETF净流出排名第5/53。近20日,海富通上证投资级可转债ETF(511180)遭净赎回15.83亿元,位居债券ETF净流出排名第5/53。
海富通上证投资级可转债ETF(511180)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额6.72亿元。
海富通上证投资级可转债ETF(511180)成立于2020年7月13日,基金全称为海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为海富通上证投资级可转债ETF。该基金管理费率每年0.25%,托管费率每年0.05%。海富通上证投资级可转债ETF(511180)跟踪标的指数为上证投资级转债及可交换债(950041)。
规模方面,截止12月26日,海富通上证投资级可转债ETF(511180)最新份额为6.76亿份,最新规模为86.09亿元。回顾2024年12月31日,海富通上证投资级可转债ETF(511180)份额为4.75亿份,规模为53.41亿元。即该基金今年以来份额增加42.35%,规模增加61.20%。
流动性方面,截止12月26日,海富通上证投资级可转债ETF(511180)近20个交易日累计成交金额369.28亿元,日均成交金额18.46亿元;今年以来,240个交易日,累计成交金额3269.64亿元,日均成交金额13.62亿元。
海富通上证投资级可转债ETF(511180)现任基金经理为陈轶平、唐灵儿、陶斐然。陈轶平自2020年7月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.31%;唐灵儿自2022年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.25%;陶斐然自2023年6月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.92%。
跟踪上证投资级转债及可交换债(950041)的ETF包括海富通上证投资级可转债ETF(511180),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251226 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251226 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 86.09 | 18.57 | -3.93 | -6.39 | -13.28 | 海富通基金 |
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