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12月26日南方中证创新药产业ETF(159858)获净申购271.18万元,位居当日股票ETF净流入排名193/1082

数据显示,12月26日,南方中证创新药产业ETF(159858)获净申购271.18万元,位居当日股票ETF净流入排名193/1082。最新规模3.29亿元,前一日规模3.26亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.83%。

近5日,南方中证创新药产业ETF(159858)遭净赎回66.87万元,位居股票ETF净流出排名第651/1082。近10日,南方中证创新药产业ETF(159858)获净申购333.63万元,位居股票ETF净流入排名第251/1082。近20日,南方中证创新药产业ETF(159858)获净申购470.88万元,位居股票ETF净流入排名第255/1082。

南方中证创新药产业ETF(159858)成立于2021年3月12日,基金全称为南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。南方中证创新药产业ETF(159858)跟踪标的指数为CS创新药(931152)。

规模方面,截止12月26日,南方中证创新药产业ETF(159858)最新份额为4.85亿份,最新规模为3.29亿元。回顾2024年12月31日,南方中证创新药产业ETF(159858)份额为4.17亿份,规模为2.28亿元。即该基金今年以来份额增加16.30%,规模增加43.91%。

流动性方面,截止12月26日,南方中证创新药产业ETF(159858)近20个交易日累计成交金额1.56亿元,日均成交金额779.94万元;今年以来,240个交易日,累计成交金额29.73亿元,日均成交金额1238.66万元。

南方中证创新药产业ETF(159858)现任基金经理为朱恒红。朱恒红自2021年4月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-38.62%。

最新定期报告显示,南方基金(159858)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、长春高新、科伦药业、复星医药、华东医药、百济神州、信立泰、康龙化成、百利天恒,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德14.51%45.83万5133.89万
600276恒瑞医药11.05%54.63万3909.06万
000661长春高新3.47%9.46万1229.80万
002422科伦药业3.37%32.43万1191.15万
600196复星医药3.11%36.86万1099.90万
000963华东医药2.99%25.43万1056.57万
688235百济神州2.89%3.33万1022.81万
002294信立泰2.76%16.17万975.86万
300759康龙化成2.59%25.66万917.26万
688506百利天恒2.48%2.34万876.40万

跟踪CS创新药(931152)的ETF包括创新药(159992)、广发创新药ETF(515120)、易方达中证创新药产业ETF(516080)、南方中证创新药产业ETF(159858)、建信中证创新药产业ETF(159835)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251226
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251226
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159992创新药128.363.54-0.080.90-1.07银华基金
515120广发创新药ETF72.101.84-0.29-1.83-2.29广发基金
516080易方达中证创新药产业ETF9.740.180.020.050.16易方达基金
159858南方中证创新药产业ETF3.290.080.03-0.010.01南方基金
159835建信中证创新药产业ETF2.550.11-0.01-0.010.02建信基金
516060创新药产业ETF1.580.040.020.020.06工银瑞信基金
560900摩根中证创新药产业ETF1.220.060.0000-0.01-0.0003摩根基金

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