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12月26日国泰中证内地运输主题ETF(561320)获净申购97.59万元,位居当日股票ETF净流入排名221/1082

数据显示,12月26日,国泰中证内地运输主题ETF(561320)获净申购97.59万元,位居当日股票ETF净流入排名221/1082。最新规模7166.68万元,前一日规模7076.24万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.38%。

近5日,国泰中证内地运输主题ETF(561320)遭净赎回291.99万元,位居股票ETF净流出排名第529/1082。近10日,国泰中证内地运输主题ETF(561320)遭净赎回583.84万元,位居股票ETF净流出排名第434/1082。近20日,国泰中证内地运输主题ETF(561320)遭净赎回393.61万元,位居股票ETF净流出排名第547/1082。

国泰中证内地运输主题ETF(561320)成立于2022年11月30日,基金全称为国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证内地运输主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证内地运输主题ETF(561320)跟踪标的指数为内地运输(000945)。

规模方面,截止12月26日,国泰中证内地运输主题ETF(561320)最新份额为7336.9万份,最新规模为7166.68万元。回顾2024年12月31日,国泰中证内地运输主题ETF(561320)份额为8436.9万份,规模为8237.79万元。即该基金今年以来份额减少13.04%,规模减少13.00%。

流动性方面,截止12月26日,国泰中证内地运输主题ETF(561320)近20个交易日累计成交金额4563.03万元,日均成交金额228.15万元;今年以来,240个交易日,累计成交金额6.08亿元,日均成交金额253.51万元。

国泰中证内地运输主题ETF(561320)现任基金经理为吴中昊。吴中昊自2022年11月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.32%。

最新定期报告显示,国泰基金(561320)重仓股包括京沪高铁、顺丰控股、中远海控、大秦铁路、上海机场、中国东航、南方航空、圆通速递、中国国航、招商轮船,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601816京沪高铁13.62%223.10万1144.50万
002352顺丰控股11.73%24.44万985.75万
601919中远海控10.90%63.88万916.10万
601006大秦铁路8.60%122.62万722.23万
600009上海机场4.75%12.51万398.82万
600115中国东航4.28%86.74万359.97万
600029南方航空3.95%54.80万331.57万
600233圆通速递3.81%17.46万320.41万
601111中国国航3.59%38.15万301.77万
601872招商轮船3.48%32.90万292.13万

跟踪内地运输(000945)的ETF包括国泰中证内地运输主题ETF(561320),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251226
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251226
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
561320国泰中证内地运输主题ETF0.720.020.01-0.03-0.0011国泰基金

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