北京天宜上佳高新材料股份有限公司（证券代码：688033，证券简称：天宜新材（维权））于2025年12月26日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将"碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目"和"高性能碳陶制动盘产业化建设项目"达到预定可使用状态的时间均调整至2026年12月31日，较原计划延期一年。该事项无需提交公司股东会审议。
募集资金基本情况
天宜新材的募集资金主要来源于两次股票发行：2019年7月的首次公开发行股票和2022年9月的向特定对象发行股票，合计募集资金净额达31.64亿元。
首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证监会2019年7月3日的批复，公司首次公开发行4788万股，募集资金总额9.75亿元，扣除发行费用后实际净额为8.68亿元。
向特定对象发行股票募集资金情况
2022年8月，公司获得证监会批复同意向特定对象发行1.11亿股，发行价格20.81元/股，募集资金总额23.19亿元，扣除相关费用后净额为22.97亿元。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
募投项目延期具体情况
截至2025年11月30日募集资金使用情况
| 项目名称 | 计划投资募集资金金额（万元） | 募集资金累计投入金额（万元） | 募集资金投入进度 | 实施主体募集资金专户余额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目 | 26,976.29 | 28,925.61 | 107.23% | 53.45 |
| 高性能碳陶制动盘产业化建设项目 | 116,001.84 | 85,661.32 | 73.84% | 5,183.83 |
| 合计 | 142,978.13 | 114,586.93 | / | 5,237.28 |
项目延期情况对比
| 项目名称 | 原计划达到预定可使用状态的时间 | 调整后达到预定可使用状态的时间 |
|---|---|---|
| 碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目 | 2025年12月31日 | 2026年12月31日 |
| 高性能碳陶制动盘产业化建设项目 | 2025年12月31日 | 2026年12月31日 |
项目延期主要原因
募集资金专户资金受限影响项目付款
2025年，公司及子公司因欠款问题面临多家金融机构及供应商提起的法律诉讼，导致部分募集资金专户被法院查封冻结或被银行设置为止付状态，严重影响了募投项目的款项支付。
截至2025年12月25日，"碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目"募集资金专户余额53.45万元中，99.63%（53.25万元）处于冻结状态；"高性能碳陶制动盘产业化建设项目"专户余额5,184.49万元中，99.98%（5,183.25万元）曾处于止付状态长达近半年时间，尽管截至公告披露日该账户止付状态已解除，但已对项目建设造成实质性影响。
碳碳材料项目投资超计划且设备交付延迟
"碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目"原计划总投资2.90亿元（含计划募集资金孳息2,030.72万元），截至2025年11月30日，该项目累计投入募集资金已达2.89亿元，完成率107.23%，实际投资金额已超原计划。目前项目已完成土地建设并取得相关工程决算报告，但仍有部分设备在交付中，尚未达到结项条件，预计待支付金额8,231.31万元。
公司处于预重整阶段带来的不确定性
北京市第一中级人民法院于2025年11月7日决定对公司启动预重整，并于11月26日指定北京市海问律师事务所担任临时管理人。由于公司已进入预重整程序，后续能否进入重整尚有不确定性，且重整计划对于公司业务及募投项目的实施方向在现阶段无法完全明确。经审慎研究，公司决定将两个募投项目延期。
延期后保障措施及对公司影响
公司表示，将积极推进预重整（重整）工作，与各方努力推动相关工作实施落地。如能顺利推进重整事项并确定后续重整计划，公司将积极妥善处理募集资金管理相关工作，按照最终决策履行好审批及信息披露义务。
目前，部分募集资金专户资金受限及被司法划扣事项已直接影响对应募投项目资金拨付，导致项目投入进度不及预期。公司强调，目前处于预重整阶段，项目实施面临较大不确定性，业务发展方向尚不明确，后续若重整计划确定，将履行相关审批程序并及时披露募投项目进展情况。
保荐机构核查意见
保荐机构中信证券认为，基于公司现阶段经营和财务状况，以及主要募集资金账户被冻结、未来存在被强制执行或划转的风险，公司募投项目实施所涉及的内外部环境已发生重大变化。本次两个项目延期无法代表未来将按相关时间投产。此外，募投项目中石英坩埚生产线自动化及智能化升级改造项目的实施主体江油天启颐阳新材料技术有限公司已临时停产，未来复产时间暂无法确定，可能导致该项目亦无法按时达到预定可使用状态。
保荐机构已提请公司积极推进预重整（重整）等措施，化解公司经营风险，并待业务发展方向明确后进一步论证募集资金的投资方向。
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