数据显示,12月25日,物流快递(516530)遭净赎回96.67万元,位居当日股票ETF净流出排名376/1082。最新规模8175.64万元,前一日规模8203.52万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.18%。
近5日,物流快递(516530)遭净赎回288万元,位居股票ETF净流出排名第509/1082。近10日,物流快递(516530)遭净赎回335.54万元,位居股票ETF净流出排名第491/1082。近20日,物流快递(516530)遭净赎回287.87万元,位居股票ETF净流出排名第583/1082。
物流快递(516530)成立于2022年1月4日,基金全称为银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为物流快递。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。物流快递(516530)跟踪标的指数为CS物流(930716)。
规模方面,截止12月25日,物流快递(516530)最新份额为8430.23万份,最新规模为8175.64万元。回顾2024年12月31日,物流快递(516530)份额为7980.23万份,规模为7167.84万元。即该基金今年以来份额增加5.64%,规模增加14.06%。
流动性方面,截止12月25日,物流快递(516530)近20个交易日累计成交金额1889.96万元,日均成交金额94.5万元;今年以来,239个交易日,累计成交金额3.74亿元,日均成交金额156.5万元。
物流快递(516530)现任基金经理为谭跃峰。谭跃峰自2024年1月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.20%。
最新定期报告显示,银华基金(516530)重仓股包括中远海控、顺丰控股、圆通速递、招商轮船、京沪高铁、大秦铁路、蔚蓝锂芯、物产中大、建发股份、中远海能,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 12.54% | 72.21万 | 1035.49万 |
| 002352 | 顺丰控股 | 11.99% | 24.56万 | 990.50万 |
| 600233 | 圆通速递 | 5.52% | 24.84万 | 455.81万 |
| 601872 | 招商轮船 | 5.01% | 46.55万 | 413.36万 |
| 601816 | 京沪高铁 | 4.12% | 66.26万 | 339.91万 |
| 601006 | 大秦铁路 | 4.04% | 56.65万 | 333.67万 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 4.03% | 16.61万 | 332.53万 |
| 600704 | 物产中大 | 3.27% | 44.91万 | 269.91万 |
| 600153 | 建发股份 | 3.11% | 25.07万 | 257.22万 |
| 600026 | 中远海能 | 2.94% | 20.03万 | 242.76万 |
跟踪CS物流(930716)的ETF包括物流快递(516530)、富国中证现代物流ETF(516910),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251225 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251225 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516530 | 物流快递 | 0.82 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | 银华基金 |
| 516910 | 富国中证现代物流ETF | 0.67 | 0.11 | 0.0000 | -0.04 | -0.05 | 富国基金 |
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