2月25日消息,公告数据显示,富安达基金旗下富安达中证A500指数增强(富安达中证A500指数增强A023435,富安达中证A500指数增强C023436)于2025年3月10日至2025年3月28日公开发售。富安达中证A500指数增强投资类型为增强指数型基金,管理费率每年0.8%,托管费率每年0.1%。
富安达中证A500指数增强投资目标为:通过量化投资的方式进行积极的投资组合管理与风险控制,追求获得超越标 的指数的回报。
富安达中证A500指数增强的投资组合比例为:本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不低于基金资产的80%,投资于 标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交 易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本 基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行 适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
富安达中证A500指数增强A跟踪标的为中证A500(000510),目前中证A500滚动市盈率13.77倍,位于发布以来90.51%分位;市净率1.44倍,位于发布以来96.72%分位;股息率1.96%。中证A500最大回撤12.51%。前十大成分权重如下:
代码 | 简称 | 股价(元) | 权重 | 申万一级行业 | 申万二级行业 |
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600519 | 贵州茅台 | 1464.36 | 4.11% | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
300750 | 宁德时代 | 269.82 | 3.09% | 电力设备 | 电池 |
601318 | 中国平安 | 51.4 | 2.49% | 非银金融 | 保险Ⅱ |
600036 | 招商银行 | 41.19 | 2.29% | 银行 | 股份制银行Ⅱ |
000333 | 美的集团 | 69.59 | 1.65% | 家用电器 | 白色家电 |
600900 | 长江电力 | 27.47 | 1.61% | 公用事业 | 电力 |
601166 | 兴业银行 | 20.4 | 1.35% | 银行 | 股份制银行Ⅱ |
300059 | 东方财富 | 24 | 1.32% | 非银金融 | 证券Ⅱ |
601899 | 紫金矿业 | 15.96 | 1.22% | 有色金属 | 工业金属 |
600030 | 中信证券 | 28.14 | 1.2% | 非银金融 | 证券Ⅱ |
富安达中证A500指数增强拟任基金经理为纪青。纪青,同济大学应用数学硕士。曾任中海基金投研中心金融工程分析师,2013年加入富安达基金管理有限公司,现任该公司权益投资部指数与量化投资部副经理(主持工作)。她是富安达中证500指数增强型证券投资基金、富安达智优量化选股混合型发起式证券投资基金、富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金、富安达沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理,在2022年7月至2022年11月兼任投资经理。
截止目前,纪青管理4只基金。
纪青自2024年4月2日至今,管理的富安达中小盘六个月持有期混合型发起式产品,任期回报为3.24%,同类平均为11.43%,行业排名5784/7910。
纪青自2019年11月19日至今,管理的富安达中证500指数增强A产品,任期回报为34.46%,同类平均为34.40%,行业排名455/1104。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2024H1)盈利金额1018.26万元,管理费147.95万元。
纪青自2023年5月16日至今,管理的富安达智优量化选股混合型发起式A产品,任期回报为5.30%,同类平均为0.01%,行业排名2291/7138。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H1)亏损金额87.91万元,管理费12.96万元。
历史业绩
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 混合型基金 | 20240402 - 至今 | 3.24% | 11.43% | 5784/7910 | -- | -- |
富安达中证500指数增强A | 股票型基金 | 20191119 - 至今 | 34.46% | 34.40% | 455/1104 | 1018.26万 (2019H2 - 2024H1) | 147.95万 (2019H2 - 2024H1) |
富安达智优量化选股混合型发起式A | 混合型基金 | 20230516 - 至今 | 5.30% | 0.01% | 2291/7138 | -87.91万 (2023H1 - 2024H1) | 12.96万 (2023H1 - 2024H1) |
富安达沪深300指数增强A | 股票型基金 | 20241126 - 至今 | 1.36% | 7.58% | 3232/4118 | -- | -- |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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