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12月23日广发恒指港股通ETF(159312)获净申购125.11万元,位居当日跨境ETF净流入排名57/202

数据显示,12月23日,广发恒指港股通ETF(159312)获净申购125.11万元,位居当日跨境ETF净流入排名57/202。最新规模3790.74万元,前一日规模3670.58万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为3.41%。

近5日,广发恒指港股通ETF(159312)获净申购125.11万元,位居跨境ETF净流入排名第95/202。近10日,广发恒指港股通ETF(159312)获净申购4065.2元,位居跨境ETF净流入排名第120/202。近20日,广发恒指港股通ETF(159312)遭净赎回379.09万元,位居跨境ETF净流出排名第58/202。

广发恒指港股通ETF(159312)成立于2024年10月24日,基金全称为广发恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发恒指港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发恒指港股通ETF(159312)跟踪标的指数为恒指港股通指数(HSI645)。

规模方面,截止12月23日,广发恒指港股通ETF(159312)最新份额为3022.44万份,最新规模为3790.74万元。回顾2024年12月31日,广发恒指港股通ETF(159312)份额为8622.44万份,规模为8532.76万元。即该基金今年以来份额减少64.95%,规模减少55.57%。

流动性方面,截止12月23日,广发恒指港股通ETF(159312)近20个交易日累计成交金额5077.69万元,日均成交金额253.88万元;今年以来,237个交易日,累计成交金额29.87亿元,日均成交金额1260.48万元。

广发恒指港股通ETF(159312)现任基金经理为罗国庆。罗国庆自2024年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.42%。

最新定期报告显示,广发基金(159312)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、汇丰控股、小米集团-W、建设银行、友邦保险、美团-W、香港交易所、中国移动、比亚迪股份,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
09988阿里巴巴-W9.52%2.57万415.31万
00700腾讯控股8.19%5900.00357.13万
00005汇丰控股8.06%3.52万351.58万
01810小米集团-W6.62%5.86万288.90万
00939建设银行4.51%28.80万196.68万
01299友邦保险4.47%2.86万194.92万
03690美团-W3.91%1.79万170.78万
00388香港交易所3.05%3300.00133.17万
00941中国移动3.01%1.70万131.15万
01211比亚迪股份2.78%1.20万121.13万

跟踪恒指港股通指数(HSI645)的ETF包括汇添富恒指港股通ETF(520820)、富国恒指港股通ETF(159365)、嘉实恒指港股通ETF(520960)、恒生港股通ETF(159318)、广发恒指港股通ETF(159312)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251223
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251223
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
520820汇添富恒指港股通ETF2.680.19-0.18-0.35汇添富基金
159365富国恒指港股通ETF1.760.030.00000.0000-0.05富国基金
520960嘉实恒指港股通ETF1.540.04-0.01-0.03-0.44嘉实基金
159318恒生港股通ETF0.470.060.030.0006-0.18银华基金
159312广发恒指港股通ETF0.380.030.010.01-0.06广发基金
520940华安恒指港股通ETF0.380.060.00000.0000-0.16华安基金

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