数据显示,12月23日,广发恒指港股通ETF(159312)获净申购125.11万元,位居当日跨境ETF净流入排名57/202。最新规模3790.74万元,前一日规模3670.58万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为3.41%。
近5日,广发恒指港股通ETF(159312)获净申购125.11万元,位居跨境ETF净流入排名第95/202。近10日,广发恒指港股通ETF(159312)获净申购4065.2元,位居跨境ETF净流入排名第120/202。近20日,广发恒指港股通ETF(159312)遭净赎回379.09万元,位居跨境ETF净流出排名第58/202。
广发恒指港股通ETF(159312)成立于2024年10月24日,基金全称为广发恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发恒指港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发恒指港股通ETF(159312)跟踪标的指数为恒指港股通指数(HSI645)。
规模方面,截止12月23日,广发恒指港股通ETF(159312)最新份额为3022.44万份,最新规模为3790.74万元。回顾2024年12月31日,广发恒指港股通ETF(159312)份额为8622.44万份,规模为8532.76万元。即该基金今年以来份额减少64.95%,规模减少55.57%。
流动性方面,截止12月23日,广发恒指港股通ETF(159312)近20个交易日累计成交金额5077.69万元,日均成交金额253.88万元;今年以来,237个交易日,累计成交金额29.87亿元,日均成交金额1260.48万元。
广发恒指港股通ETF(159312)现任基金经理为罗国庆。罗国庆自2024年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.42%。
最新定期报告显示,广发基金(159312)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、汇丰控股、小米集团-W、建设银行、友邦保险、美团-W、香港交易所、中国移动、比亚迪股份,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9.52% | 2.57万 | 415.31万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.19% | 5900.00 | 357.13万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 8.06% | 3.52万 | 351.58万 |
| 01810 | 小米集团-W | 6.62% | 5.86万 | 288.90万 |
| 00939 | 建设银行 | 4.51% | 28.80万 | 196.68万 |
| 01299 | 友邦保险 | 4.47% | 2.86万 | 194.92万 |
| 03690 | 美团-W | 3.91% | 1.79万 | 170.78万 |
| 00388 | 香港交易所 | 3.05% | 3300.00 | 133.17万 |
| 00941 | 中国移动 | 3.01% | 1.70万 | 131.15万 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2.78% | 1.20万 | 121.13万 |
跟踪恒指港股通指数(HSI645)的ETF包括汇添富恒指港股通ETF(520820)、富国恒指港股通ETF(159365)、嘉实恒指港股通ETF(520960)、恒生港股通ETF(159318)、广发恒指港股通ETF(159312)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251223 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251223 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 520820 | 汇添富恒指港股通ETF | 2.68 | 0.19 | -0.18 | -0.35 | — | 汇添富基金 |
| 159365 | 富国恒指港股通ETF | 1.76 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 富国基金 |
| 520960 | 嘉实恒指港股通ETF | 1.54 | 0.04 | -0.01 | -0.03 | -0.44 | 嘉实基金 |
| 159318 | 恒生港股通ETF | 0.47 | 0.06 | 0.03 | 0.0006 | -0.18 | 银华基金 |
| 159312 | 广发恒指港股通ETF | 0.38 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.06 | 广发基金 |
| 520940 | 华安恒指港股通ETF | 0.38 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | -0.16 | 华安基金 |
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