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12月23日中药ETF(159647)遭净赎回49.1万元,位居当日股票ETF净流出排名485/1082

数据显示,12月23日,中药ETF(159647)遭净赎回49.1万元,位居当日股票ETF净流出排名485/1082。最新规模14.04亿元,前一日规模14.12亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.03%。

近5日,中药ETF(159647)获净申购96.3万元,位居股票ETF净流入排名第242/1082。近10日,中药ETF(159647)获净申购442.46万元,位居股票ETF净流入排名第239/1082。近20日,中药ETF(159647)获净申购3001.63万元,位居股票ETF净流入排名第152/1082。

中药ETF(159647)成立于2022年7月20日,基金全称为鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中药ETF(159647)跟踪标的指数为中证中药(930641)。

规模方面,截止12月23日,中药ETF(159647)最新份额为14.31亿份,最新规模为14.04亿元。回顾2024年12月31日,中药ETF(159647)份额为6.34亿份,规模为6.4亿元。即该基金今年以来份额增加125.72%,规模增加119.48%。

流动性方面,截止12月23日,中药ETF(159647)近20个交易日累计成交金额4.92亿元,日均成交金额2460.81万元;今年以来,237个交易日,累计成交金额79.44亿元,日均成交金额3351.74万元。

中药ETF(159647)现任基金经理为张羽翔、林嵩。张羽翔自2022年7月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.89%;林嵩自2025年3月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.79%。

最新定期报告显示,鹏华基金(159647)重仓股包括云南白药、片仔癀、同仁堂、东阿阿胶、吉林敖东、华润三九、白云山、以岭药业、佐力药业、达仁堂,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000538云南白药10.15%171.15万9712.65万
600436片仔癀9.80%47.68万9382.00万
600085同仁堂5.82%163.60万5565.65万
000423东阿阿胶5.33%107.57万5098.82万
000623吉林敖东4.68%223.70万4476.24万
000999华润三九4.67%159.16万4470.79万
600332白云山4.48%167.66万4283.70万
002603以岭药业3.31%199.07万3163.25万
300181佐力药业3.11%167.29万2977.76万
600329达仁堂3.08%68.07万2950.73万

跟踪中证中药(930641)的ETF包括汇添富中证中药ETF(560080)、中药ETF(159647)、中药(562390)、中医药(561510),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251223
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251223
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
560080汇添富中证中药ETF24.800.65-0.06-0.23-1.32汇添富基金
159647中药ETF14.040.26-0.00490.010.58鹏华基金
562390中药0.780.020.010.020.03银华基金
561510中医药0.660.020.0000-0.010.0001华泰柏瑞基金

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