12月23日,广发北交所精选两年定开混合A公告称,基金经理吴远怡离任,不再管理广发北交所精选两年定开混合A,离任原因:工作安排。新聘曾质彬为该基金的基金经理,变更时间为2025年12月23日。
曾质彬简历显示,曾质彬先生:中国国籍,硕士研究生学历,2016年7月1日加入广发基金管理有限公司,2016年7月至2020年7月任量化投资部研究员,2020年8月至2024年12月先后任量化投资部、稳健策略部投资经理。现任广发估值优势混合型证券投资基金基金经理(自2025年3月14日起任职)、广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2025年10月1日起任职)。
吴远怡简历显示,吴远怡先生,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。他曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员,惠理基金(香港)公司高级研究员、副基金经理,中国人寿资产管理有限公司投资经理。现任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金(2020年9月30日起任职)、广发科技创新混合型证券投资基金(2020年11月18日起任职)、广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金(2021年11月23日起任职)、广发价值核心混合型证券投资基金(2022年11月1日起任职)、广发成长领航一年持有期混合型证券投资基金(2023年3月10日起任职)、广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(2025年3月25日起任职)的基金经理。
Hehson基金数据显示,广发北交所精选两年定开混合A成立于2021年11月23日,成立规模为4.96亿元,截止2025年9月30日规模4.73亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:北证50成份指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%。投资目标为:在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.76元,累计净值为1.76元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,广发北交所精选两年定开混合A今年以来收益47.88%,近一年收益43.28%,成立以来收益76.43%。
从基金经理任期回报看,吴远怡自2021年11月23日至今,管理的广发北交所精选两年定开混合A产品,任期回报为74.99%,同类平均为-4.01%,行业排名54/5230。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2025H1)盈利金额2.09亿元,管理费1894.84万元。
吴远怡自2025年3月25日至今,管理的广发小盘成长混合(LOF)A产品,任期回报为29.29%,同类平均为19.93%,行业排名1905/8315。
吴远怡自2020年9月30日至今,管理的广发创新升级混合产品,任期回报为-17.21%,同类平均为18.90%,行业排名3049/3488。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2025H1)亏损金额40.20亿元,管理费5.09亿元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发小盘成长混合(LOF)A | 混合型基金 | 20250325 - 至今 | 29.29% | 19.93% | 1905/8315 | -- | -- |
| 广发创新升级混合 | 混合型基金 | 20200930 - 至今 | -17.21% | 18.90% | 3049/3488 | -40.20亿 (2021H1 - 2025H1) | 5.09亿 (2021H1 - 2025H1) |
| 广发价值核心混合A | 混合型基金 | 20221101 - 至今 | 71.16% | 15.48% | 215/6423 | 14.11亿 (2023H1 - 2025H1) | 9076.27万 (2023H1 - 2025H1) |
| 广发科技创新混合A | 混合型基金 | 20201118 - 至今 | 68.00% | 13.92% | 218/3607 | 2887.13万 (2021H1 - 2025H1) | 2.11亿 (2021H1 - 2025H1) |
| 广发成长领航一年持有混合A | 混合型基金 | 20230310 - 至今 | 114.77% | 14.04% | 42/6766 | 9454.37万 (2023H1 - 2025H1) | 1056.64万 (2023H1 - 2025H1) |
| 广发北交所精选两年定开混合A | 混合型基金 | 20211123 - 至今 | 74.99% | -4.01% | 54/5230 | 2.09亿 (2021H2 - 2025H1) | 1894.84万 (2021H2 - 2025H1) |
综合来看,吴远怡管理的6只产品,任职期总亏损金额22.77亿元,任期内管理费合计8.40亿元。
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