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12月22日南方上证基准做市公司债ETF(511070)获净申购5.03亿元,位居当日债券ETF净流入排名6/53

数据显示,12月22日,南方上证基准做市公司债ETF(511070)获净申购5.03亿元,位居当日债券ETF净流入排名6/53。最新规模210.48亿元,前一日规模205.35亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.45%。

近5日,南方上证基准做市公司债ETF(511070)获净申购9.05亿元,位居债券ETF净流入排名第12/53。近10日,南方上证基准做市公司债ETF(511070)获净申购15.07亿元,位居债券ETF净流入排名第11/53。近20日,南方上证基准做市公司债ETF(511070)获净申购11.06亿元,位居债券ETF净流入排名第16/53。

南方上证基准做市公司债ETF(511070)成立于2025年1月13日,基金全称为南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方上证基准做市公司债ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。南方上证基准做市公司债ETF(511070)跟踪标的指数为沪做市公司债(950245)。

规模方面,截止12月22日,南方上证基准做市公司债ETF(511070)最新份额为2.09亿份,最新规模为210.48亿元。

流动性方面,截止12月22日,南方上证基准做市公司债ETF(511070)近20个交易日累计成交金额1465.86亿元,日均成交金额73.29亿元;

南方上证基准做市公司债ETF(511070)现任基金经理为董浩、陈皓松。董浩自2025年1月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.71%;陈皓松自2025年3月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.20%。

跟踪沪做市公司债(950245)的ETF包括易方达上证基准做市公司债ETF(511110)、南方上证基准做市公司债ETF(511070)、华夏上证基准做市公司债ETF(511200)、海富通上证基准做市公司债ETF(511190),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251222
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251222
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
511110易方达上证基准做市公司债ETF246.4536.6813.7125.6830.42易方达基金
511070南方上证基准做市公司债ETF210.4873.375.039.0511.06南方基金
511200华夏上证基准做市公司债ETF177.4052.709.776.96-12.08华夏基金
511190海富通上证基准做市公司债ETF120.4513.48-2.00-4.00-16.00海富通基金

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