数据显示,12月22日,嘉实中证大农业ETF(516550)遭净赎回76.24万元,位居当日股票ETF净流出排名459/1081。最新规模1.64亿元,前一日规模1.64亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.47%。
近5日,嘉实中证大农业ETF(516550)遭净赎回448.24万元,位居股票ETF净流出排名第294/1081。近10日,嘉实中证大农业ETF(516550)遭净赎回595万元,位居股票ETF净流出排名第368/1081。近20日,嘉实中证大农业ETF(516550)遭净赎回298.54万元,位居股票ETF净流出排名第584/1081。
嘉实中证大农业ETF(516550)成立于2021年3月30日,基金全称为嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证大农业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证大农业ETF(516550)跟踪标的指数为大农业(399814)。
规模方面,截止12月22日,嘉实中证大农业ETF(516550)最新份额为2.14亿份,最新规模为1.64亿元。回顾2024年12月31日,嘉实中证大农业ETF(516550)份额为2.72亿份,规模为1.73亿元。即该基金今年以来份额减少21.29%,规模减少5.19%。
流动性方面,截止12月22日,嘉实中证大农业ETF(516550)近20个交易日累计成交金额1.97亿元,日均成交金额986.76万元;今年以来,236个交易日,累计成交金额22.93亿元,日均成交金额971.5万元。
嘉实中证大农业ETF(516550)现任基金经理为李直。李直自2021年3月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.51%。
最新定期报告显示,嘉实基金(516550)重仓股包括盐湖股份、牧原股份、温氏股份、海大集团、伊利股份、海天味业、东鹏饮料、藏格矿业、云天化、双汇发展,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000792 | 盐湖股份 | 7.01% | 57.64万 | 1201.79万 |
| 002714 | 牧原股份 | 6.82% | 22.05万 | 1168.65万 |
| 300498 | 温氏股份 | 5.88% | 54.14万 | 1007.55万 |
| 002311 | 海大集团 | 5.59% | 15.04万 | 959.10万 |
| 600887 | 伊利股份 | 5.23% | 32.86万 | 896.42万 |
| 603288 | 海天味业 | 5.10% | 22.43万 | 874.01万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 5.05% | 2.85万 | 866.16万 |
| 000408 | 藏格矿业 | 4.84% | 14.24万 | 830.62万 |
| 600096 | 云天化 | 3.62% | 23.13万 | 619.88万 |
| 000895 | 双汇发展 | 2.72% | 18.85万 | 466.35万 |
跟踪大农业(399814)的ETF包括嘉实中证大农业ETF(516550),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251222 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251222 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516550 | 嘉实中证大农业ETF | 1.64 | 0.10 | -0.01 | -0.04 | -0.04 | 嘉实基金 |
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