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12月22日易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558)遭净赎回3052.4万元,位居当日股票ETF净流出排名88/1081

数据显示,12月22日,易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558)遭净赎回3052.4万元,位居当日股票ETF净流出排名88/1081。最新规模15.12亿元,前一日规模14.73亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.07%。

近5日,易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558)遭净赎回431.86万元,位居股票ETF净流出排名第297/1081。近10日,易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558)遭净赎回5454.51万元,位居股票ETF净流出排名第124/1081。近20日,易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558)遭净赎回9639.2万元,位居股票ETF净流出排名第156/1081。

易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558)成立于2024年6月6日,基金全称为易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证半导体材料设备主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558)跟踪标的指数为半导体材料设备(931743)。

规模方面,截止12月22日,易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558)最新份额为8.34亿份,最新规模为15.12亿元。回顾2024年12月31日,易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558)份额为5.36亿份,规模为6.24亿元。即该基金今年以来份额增加55.61%,规模增加142.35%。

流动性方面,截止12月22日,易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558)近20个交易日累计成交金额14.2亿元,日均成交金额7099.5万元;今年以来,236个交易日,累计成交金额69.64亿元,日均成交金额2950.7万元。

易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558)现任基金经理为李栩。李栩自2024年6月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益81.34%。

最新定期报告显示,易方达基金(159558)重仓股包括中微公司、北方华创、长川科技、沪硅产业、华海清科、拓荆科技、南大光电、安集科技、中科飞测、芯源微,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
688012中微公司16.33%86.35万2.58亿
002371北方华创13.94%48.72万2.20亿
300604长川科技5.56%88.29万8795.45万
688126沪硅产业5.39%330.60万8529.44万
688120华海清科5.19%49.98万8214.19万
688072拓荆科技4.59%27.96万7255.50万
300346南大光电3.80%138.52万6014.56万
688019安集科技3.44%23.79万5435.27万
688361中科飞测3.29%44.81万5198.83万
688037芯源微3.06%32.49万4840.79万

跟踪半导体材料设备(931743)的ETF包括国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516)、易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558)、广发中证半导体材料设备ETF(560780)、华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590)、万家中证半导体材料设备主题ETF(159327),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251222
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251222
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159516国泰中证半导体材料设备主题ETF78.465.01-1.067.987.47国泰基金
159558易方达中证半导体材料设备主题ETF15.120.71-0.31-0.04-1.08易方达基金
560780广发中证半导体材料设备ETF14.210.56-0.27-0.22-2.22广发基金
562590华夏中证半导体材料设备主题ETF7.610.67-0.43-0.37-0.99华夏基金
159327万家中证半导体材料设备主题ETF5.300.30-0.18-0.13-1.03万家基金

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