数据显示,12月19日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)遭净赎回1320.76万元,位居当日股票ETF净流出排名90/1081。最新规模399.94亿元,前一日规模398.34亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.03%。
近5日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)遭净赎回3.18亿元,位居股票ETF净流出排名第11/1081。近10日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)遭净赎回5.81亿元,位居股票ETF净流出排名第13/1081。近20日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)获净申购5958.08万元,位居股票ETF净流入排名第126/1081。
华宝中证全指证券公司ETF(512000)成立于2016年8月30日,基金全称为华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝中证全指证券公司ETF(512000)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止12月19日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)最新份额为691.21亿份,最新规模为399.94亿元。回顾2024年12月31日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)份额为211.83亿份,规模为236.72亿元。即该基金今年以来份额增加226.31%,规模增加68.95%。
流动性方面,截止12月19日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)近20个交易日累计成交金额214.47亿元,日均成交金额10.72亿元;今年以来,235个交易日,累计成交金额2547.42亿元,日均成交金额10.84亿元。
华宝中证全指证券公司ETF(512000)现任基金经理为丰晨成、胡洁。丰晨成自2016年8月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.72%;胡洁自2021年3月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.75%。
最新定期报告显示,华宝基金(512000)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、申万宏源、兴业证券、中金公司,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300059 | 东方财富 | 15.91% | 2.10亿 | 57.05亿 |
| 600030 | 中信证券 | 13.52% | 1.62亿 | 48.47亿 |
| 601211 | 国泰海通 | 9.93% | 1.89亿 | 35.61亿 |
| 601688 | 华泰证券 | 5.23% | 8608.15万 | 18.74亿 |
| 000776 | 广发证券 | 3.07% | 4939.90万 | 11.01亿 |
| 600999 | 招商证券 | 2.93% | 6138.64万 | 10.50亿 |
| 600958 | 东方证券 | 2.80% | 8782.27万 | 10.05亿 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.23% | 1.50亿 | 8.01亿 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.12% | 1.16亿 | 7.61亿 |
| 601995 | 中金公司 | 2.02% | 1960.47万 | 7.23亿 |
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251219 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251219 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 568.02 | 22.85 | -0.05 | -8.34 | -45.11 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 399.94 | 11.16 | -0.13 | -3.18 | 7.23 | 华宝基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 102.94 | 3.22 | -0.21 | -1.15 | -3.38 | 天弘基金 |
| 159842 | 券商ETF | 89.50 | 4.05 | 0.68 | 2.91 | 11.28 | 银华基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 75.64 | 0.52 | 0.0000 | -1.46 | -2.45 | 南方基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 35.79 | 1.44 | 0.05 | 0.39 | -1.28 | 汇添富基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 22.65 | 0.76 | 0.0000 | 0.02 | 0.63 | 易方达基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 18.90 | 0.51 | 0.01 | -0.03 | -1.15 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 8.62 | 0.37 | 0.0000 | 0.19 | 6.43 | 博时基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 4.16 | 0.33 | 0.0000 | -0.19 | -0.01 | 富国基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 4.13 | 0.10 | -0.06 | -0.52 | -0.72 | 嘉实基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 3.80 | 0.10 | 0.0000 | -0.05 | -0.07 | 华安基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 2.16 | 0.10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.08 | 建信基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.39 | 0.09 | 0.0048 | -0.09 | -0.18 | 国联安基金 |
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