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12月19日华宝中证全指证券公司ETF(512000)遭净赎回1320.76万元,位居当日股票ETF净流出排名90/1081

数据显示,12月19日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)遭净赎回1320.76万元,位居当日股票ETF净流出排名90/1081。最新规模399.94亿元,前一日规模398.34亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.03%。

近5日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)遭净赎回3.18亿元,位居股票ETF净流出排名第11/1081。近10日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)遭净赎回5.81亿元,位居股票ETF净流出排名第13/1081。近20日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)获净申购5958.08万元,位居股票ETF净流入排名第126/1081。

华宝中证全指证券公司ETF(512000)成立于2016年8月30日,基金全称为华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝中证全指证券公司ETF(512000)跟踪标的指数为证券公司(399975)。

规模方面,截止12月19日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)最新份额为691.21亿份,最新规模为399.94亿元。回顾2024年12月31日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)份额为211.83亿份,规模为236.72亿元。即该基金今年以来份额增加226.31%,规模增加68.95%。

流动性方面,截止12月19日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)近20个交易日累计成交金额214.47亿元,日均成交金额10.72亿元;今年以来,235个交易日,累计成交金额2547.42亿元,日均成交金额10.84亿元。

华宝中证全指证券公司ETF(512000)现任基金经理为丰晨成、胡洁。丰晨成自2016年8月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.72%;胡洁自2021年3月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.75%。

最新定期报告显示,华宝基金(512000)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、申万宏源、兴业证券、中金公司,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300059东方财富15.91%2.10亿57.05亿
600030中信证券13.52%1.62亿48.47亿
601211国泰海通9.93%1.89亿35.61亿
601688华泰证券5.23%8608.15万18.74亿
000776广发证券3.07%4939.90万11.01亿
600999招商证券2.93%6138.64万10.50亿
600958东方证券2.80%8782.27万10.05亿
000166申万宏源2.23%1.50亿8.01亿
601377兴业证券2.12%1.16亿7.61亿
601995中金公司2.02%1960.47万7.23亿

跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251219
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251219
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512880国泰中证全指证券公司ETF568.0222.85-0.05-8.34-45.11国泰基金
512000华宝中证全指证券公司ETF399.9411.16-0.13-3.187.23华宝基金
159841天弘中证全指证券公司ETF102.943.22-0.21-1.15-3.38天弘基金
159842券商ETF89.504.050.682.9111.28银华基金
512900南方中证全指证券公司ETF75.640.520.0000-1.46-2.45南方基金
560090汇添富中证全指证券公司ETF35.791.440.050.39-1.28汇添富基金
512570易方达中证全指证券公司ETF22.650.760.00000.020.63易方达基金
515010华夏中证全指证券公司ETF18.900.510.01-0.03-1.15华夏基金
159260博时证券公司ETF8.620.370.00000.196.43博时基金
515850富国中证全指证券公司ETF4.160.330.0000-0.19-0.01富国基金
562870嘉实中证全指证券公司ETF4.130.10-0.06-0.52-0.72嘉实基金
516200华安中证全指证券公司ETF3.800.100.0000-0.05-0.07华安基金
515560建信中证全指证券公司ETF2.160.100.00000.00000.08建信基金
159848国联安证券ETF1.390.090.0048-0.09-0.18国联安基金

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