广东海川智能机器股份有限公司（证券简称：海川智能，证券代码：300720）12月19日发布公告，披露公司使用闲置自有资金进行国债逆回购的最新进展。公告显示，公司此前一笔1.01亿元的28天期国债逆回购已到期，收回本金1.01亿元及收益11.55万元；同时，公司在3亿元授权额度内继续滚动操作，目前尚有1.012亿元逆回购未到期。
已到期逆回购详情：1.01亿元锁定1.49%年化收益
公告披露，公司于2025年11月20日认购的28天期国债逆回购产品已顺利到期。该笔投资本金为10108.60万元，年化收益率1.490%，到期日为2025年12月17日，最终实现收益11.55万元，本金及收益已全部收回。
| 购买品种 | 金额（万元） | 认购日 | 到期日 | 年化收益率 | 收益金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 28天国债逆回购 | 10108.60 | 2025年11月20日 | 2025年12月17日 | 1.490% | 11.55 |
全年累计投资超12亿元 13笔已到期实现稳健收益
回溯公告信息，海川智能于2025年5月21日经股东大会审议通过，获得使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理的授权，资金可滚动使用，授权期限至下一年度股东大会召开日。自授权以来，公司持续通过国债逆回购优化闲置资金配置。
截至公告日，公司年内累计开展14笔国债逆回购投资，全部为28天期品种，累计投资金额超12亿元。其中13笔已到期，1笔（10120.00万元，2025年12月18日认购，2026年1月14日到期，年化收益率1.615%）尚未到期。
| 序号 | 购买品种 | 金额（万元） | 认购日 | 到期日 | 年化收益率 | 是否到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28天国债逆回购 | 13683.00 | 2025年1月16日 | 2025年2月12日 | 2.300% | 是 |
| 2 | 28天国债逆回购 | 13706.40 | 2025年2月13日 | 2025年3月12日 | 1.820% | 是 |
| 3 | 28天国债逆回购 | 1714.80 | 2025年3月13日 | 2025年4月9日 | 1.985% | 是 |
| 4 | 28天国债逆回购 | 8285.20 | 2025年3月13日 | 2025年4月9日 | 1.980% | 是 |
| 5 | 28天国债逆回购 | 10014.80 | 2025年4月10日 | 2025年5月7日 | 1.770% | 是 |
| 6 | 28天国债逆回购 | 10027.40 | 2025年5月8日 | 2025年6月4日 | 1.660% | 是 |
| 7 | 28天国债逆回购 | 10039.10 | 2025年6月5日 | 2025年7月2日 | 1.665% | 是 |
| 8 | 28天国债逆回购 | 10051.00 | 2025年7月3日 | 2025年7月30日 | 1.510% | 是 |
| 9 | 28天国债逆回购 | 10061.60 | 2025年7月31日 | 2025年8月27日 | 1.470% | 是 |
| 10 | 28天国债逆回购 | 10072.70 | 2025年8月28日 | 2025年9月24日 | 1.495% | 是 |
| 11 | 28天国债逆回购 | 10084.10 | 2025年9月25日 | 2025年10月22日 | 1.705% | 是 |
| 12 | 28天国债逆回购 | 10097.10 | 2025年10月23日 | 2025年11月19日 | 1.520% | 是 |
| 13 | 28天国债逆回购 | 10108.60 | 2025年11月20日 | 2025年12月17日 | 1.490% | 是 |
| 14 | 28天国债逆回购 | 10120.00 | 2025年12月18日 | 2026年1月14日 | 1.615% | 否 |
收益与风险平衡：高于活期存款利率 严控资金安全性
公告指出，公司选择国债逆回购主要基于其“安全性高、周期灵活、收益相对稳定”的特点。相较于0.3%左右的银行活期存款利率，国债逆回购年化收益率普遍在1.4%-2.3%区间，显著提升闲置资金收益水平。
风险方面，公司强调国债逆回购采用标准券质押式交易，履约风险较低；且投资时已锁定利率，期间市场利率波动不影响已成交交易收益。为进一步控制风险，公司建立了严格的内控制度，包括结合生产经营资金需求合理安排投资、独立董事监督检查、及时履行信息披露义务等。
提升资金使用效率 为股东创造增量回报
海川智能表示，在保障日常生产经营资金需求的前提下，通过滚动开展国债逆回购投资，有效盘活了闲置自有资金，实现了资产收益的优化配置。此举不仅未影响公司主营业务运营，还通过稳健的现金管理为股东创造了额外投资回报，体现了公司精细化资金管理能力。
截至公告日，公司尚未到期的国债逆回购金额为10120.00万元，后续将继续在授权额度内根据资金状况动态调整投资策略。
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