数据显示,12月18日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)获净申购294.03万元,位居当日股票ETF净流入排名202/1079。最新规模7.19亿元,前一日规模7.19亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.41%。
近5日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)获净申购1183.45万元,位居股票ETF净流入排名第224/1079。近10日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)获净申购2074.94万元,位居股票ETF净流入排名第172/1079。近20日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)获净申购5455.02万元,位居股票ETF净流入排名第144/1079。
国泰沪深300增强策略ETF(561300)成立于2021年12月1日,基金全称为国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰沪深300增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰沪深300增强策略ETF(561300)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止12月18日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)最新份额为7.34亿份,最新规模为7.19亿元。回顾2024年12月31日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)份额为25.43亿份,规模为20.99亿元。即该基金今年以来份额减少71.14%,规模减少65.76%。
流动性方面,截止12月18日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)近20个交易日累计成交金额6.13亿元,日均成交金额3063.51万元;今年以来,234个交易日,累计成交金额114.76亿元,日均成交金额4904.31万元。
国泰沪深300增强策略ETF(561300)现任基金经理为吴中昊、梁杏。吴中昊自2022年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.87%;梁杏自2021年12月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.07%。
最新定期报告显示,国泰基金(561300)重仓股包括宁德时代、招商银行、贵州茅台、中国平安、中芯国际、新易盛、美的集团、恒瑞医药、寒武纪、中信证券,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.56% | 10.87万 | 4370.95万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.29% | 54.37万 | 2197.18万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.25% | 1.49万 | 2154.14万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.05% | 35.73万 | 1969.32万 |
| 688981 | 中芯国际 | 2.05% | 13.99万 | 1960.42万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.90% | 4.98万 | 1821.53万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.77% | 23.29万 | 1692.25万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.74% | 23.29万 | 1666.40万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.74% | 1.26万 | 1669.50万 |
| 600030 | 中信证券 | 1.56% | 50.09万 | 1497.74万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、广发沪深300ETF(510360)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251218 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251218 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 4215.62 | 34.25 | 4.12 | 35.00 | 23.26 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 2971.68 | 8.10 | 0.04 | 6.65 | -1.28 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 2253.78 | 4.02 | 0.30 | 4.86 | 12.79 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 84.02 | 0.21 | 0.04 | -0.23 | -1.57 | 天弘基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 38.82 | 0.79 | -0.57 | -0.62 | -4.10 | 广发基金 |
| 515380 | 泰康300 | 37.06 | 0.31 | 0.09 | 0.19 | -1.03 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 36.25 | 0.39 | 0.09 | -0.08 | -2.46 | 工银瑞信基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 35.22 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -4.12 | 国联安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 17.76 | 0.0048 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 国寿安保基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 7.19 | 0.31 | 0.03 | 0.12 | 0.55 | 国泰基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 6.34 | 0.21 | 0.0000 | 0.03 | -0.70 | 永赢基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 6.12 | 0.22 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 招商基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 5.16 | 0.22 | 0.0000 | 0.0000 | -0.16 | 华安基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 5.02 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.27 | 平安基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 4.64 | 0.13 | 0.0000 | 0.04 | -0.41 | 中金基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 3.65 | 0.22 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0033 | 汇添富基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 3.55 | 0.14 | 0.0000 | 0.09 | 0.53 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.35 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.27 | 0.10 | 0.0000 | -0.09 | -0.04 | 博时基金 |
| 510370 | 300指数ETF | 1.19 | 0.02 | 0.0000 | -0.03 | -0.03 | 兴业基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 1.02 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 华安基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.88 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -0.0003 | 民生加银基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.54 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 景顺长城基金 |
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