数据显示,12月17日,嘉实中证A500ETF(159351)获净申购1.19亿元,位居当日股票ETF净流入排名30/1079。最新规模101.55亿元,前一日规模98.41亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.21%。
近5日,嘉实中证A500ETF(159351)获净申购2.27亿元,位居股票ETF净流入排名第52/1079。近10日,嘉实中证A500ETF(159351)遭净赎回3.22亿元,位居股票ETF净流出排名第31/1079。近20日,嘉实中证A500ETF(159351)遭净赎回3.74亿元,位居股票ETF净流出排名第41/1079。
嘉实中证A500ETF(159351)成立于2024年9月20日,基金全称为嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实中证A500ETF(159351)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止12月17日,嘉实中证A500ETF(159351)最新份额为86.3亿份,最新规模为101.55亿元。回顾2024年12月31日,嘉实中证A500ETF(159351)份额为131.39亿份,规模为128.34亿元。即该基金今年以来份额减少34.32%,规模减少20.88%。
流动性方面,截止12月17日,嘉实中证A500ETF(159351)近20个交易日累计成交金额271.45亿元,日均成交金额13.57亿元;今年以来,233个交易日,累计成交金额5519.19亿元,日均成交金额23.69亿元。
嘉实中证A500ETF(159351)现任基金经理为张超梁、刘珈吟。张超梁自2024年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.26%;刘珈吟自2024年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.26%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159351)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.81% | 112.77万 | 4.53亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.23% | 26.67万 | 3.85亿 |
| 601318 | 中国平安 | 2.12% | 458.56万 | 2.53亿 |
| 600036 | 招商银行 | 1.79% | 527.41万 | 2.13亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.73% | 702.00万 | 2.07亿 |
| 300502 | 新易盛 | 1.30% | 42.45万 | 1.55亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.29% | 37.96万 | 1.53亿 |
| 000333 | 美的集团 | 1.28% | 209.78万 | 1.52亿 |
| 300059 | 东方财富 | 1.23% | 538.93万 | 1.46亿 |
| 600900 | 长江电力 | 1.19% | 521.20万 | 1.42亿 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括A500基金(563360)、南方中证A500ETF(159352)、华夏中证A500ETF(512050)、国泰中证A500ETF(159338)、易方达中证A500ETF(159361)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251217 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251217 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563360 | A500基金 | 377.80 | 64.95 | 32.82 | 82.55 | 118.65 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 331.50 | 48.17 | 26.32 | 96.45 | 120.19 | 南方基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 262.98 | 67.04 | 7.41 | 33.87 | 68.97 | 华夏基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 251.53 | 50.89 | 13.69 | 25.16 | 38.16 | 国泰基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 245.05 | 46.38 | 8.13 | 16.01 | 16.89 | 易方达基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 149.53 | 9.35 | 11.34 | 15.03 | 12.36 | 广发基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 144.06 | 8.29 | 9.16 | 11.09 | 8.67 | 富国基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 101.55 | 13.54 | 1.19 | 2.27 | -4.02 | 嘉实基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 55.65 | 2.93 | 0.14 | 0.85 | -2.82 | 景顺长城基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 55.27 | 2.43 | -0.65 | -0.20 | 2.12 | 招商基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 47.13 | 1.76 | -0.39 | -1.38 | -5.14 | 摩根基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 34.72 | 1.33 | 0.11 | -0.0035 | -0.97 | 汇添富基金 |
| 560510 | 中证A500 | 34.29 | 0.70 | -0.27 | -0.17 | -0.90 | 泰康基金 |
| 159339 | A500ETF | 28.65 | 1.11 | -0.07 | -0.95 | -2.84 | 银华基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 27.30 | 0.87 | 0.18 | -0.72 | -3.15 | 鹏华基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 21.29 | 1.20 | 2.81 | 3.54 | 2.68 | 大成基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 20.82 | 0.22 | -0.11 | -0.11 | -0.47 | 博时基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 19.29 | 0.67 | -0.61 | -0.65 | -2.43 | 万家基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 16.96 | 0.50 | -0.15 | -0.0005 | 0.18 | 天弘基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 15.62 | 0.24 | -0.04 | 0.04 | -0.18 | 平安基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 14.49 | 0.40 | -0.11 | 0.59 | 0.70 | 工银瑞信基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 9.69 | 0.56 | 0.19 | 0.19 | -0.22 | 中金基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 9.42 | 0.48 | 0.0000 | -0.04 | -0.37 | 华安基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 6.47 | 0.25 | -0.14 | -0.14 | -0.97 | 华宝基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 4.73 | 0.21 | 0.0000 | 0.0000 | -0.29 | 海富通基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 3.32 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.08 | 东财基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 2.76 | 0.10 | 0.0000 | 0.0000 | -0.11 | 申万菱信基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 2.57 | 0.09 | 0.0000 | 0.23 | 1.38 | 融通基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2.21 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | -0.07 | 华安基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 2.16 | 0.27 | 0.11 | 0.26 | 0.25 | 永赢基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 1.64 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.07 | 银河基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.36 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 | 兴业基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.09 | 0.11 | 0.0000 | 0.0000 | -0.07 | 摩根基金 |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 0.93 | 0.03 | 0.0000 | 0.08 | 0.15 | 浦银安盛基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 0.90 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 国泰基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 0.79 | 0.25 | 0.0000 | 0.0000 | 0.32 | 工银瑞信基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.71 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 易方达基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 0.65 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.10 | 华夏基金 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.63 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.12 | 国联安基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.18 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 天弘基金 |
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