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12月16日国泰中证全指证券公司ETF(512880)获净申购2.74亿元,位居当日股票ETF净流入排名13/1078

数据显示,12月16日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)获净申购2.74亿元,位居当日股票ETF净流入排名13/1078。最新规模564.98亿元,前一日规模566.39亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.48%。

近5日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)遭净赎回9985.12万元,位居股票ETF净流出排名第36/1078。近10日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)遭净赎回32.57亿元,位居股票ETF净流出排名第2/1078。近20日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)遭净赎回42.71亿元,位居股票ETF净流出排名第2/1078。

国泰中证全指证券公司ETF(512880)成立于2016年7月26日,基金全称为国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证全指证券公司ETF(512880)跟踪标的指数为证券公司(399975)。

规模方面,截止12月16日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)最新份额为473.34亿份,最新规模为564.98亿元。回顾2024年12月31日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)份额为242.57亿份,规模为283.64亿元。即该基金今年以来份额增加95.13%,规模增加99.19%。

流动性方面,截止12月16日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)近20个交易日累计成交金额459.38亿元,日均成交金额22.97亿元;今年以来,232个交易日,累计成交金额5227.45亿元,日均成交金额22.53亿元。

国泰中证全指证券公司ETF(512880)现任基金经理为艾小军。艾小军自2016年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.36%。

最新定期报告显示,国泰基金(512880)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、申万宏源、兴业证券、中金公司,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300059东方财富16.01%3.27亿88.60亿
600030中信证券13.63%2.52亿75.42亿
601211国泰海通9.96%2.92亿55.10亿
601688华泰证券5.15%1.31亿28.50亿
000776广发证券3.07%7628.07万17.00亿
600999招商证券2.97%9590.01万16.41亿
600958东方证券2.79%1.35亿15.46亿
000166申万宏源2.24%2.33亿12.42亿
601377兴业证券2.11%1.79亿11.68亿
601995中金公司2.01%3020.98万11.14亿

跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251216
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251216
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512880国泰中证全指证券公司ETF564.9822.872.74-1.00-43.07国泰基金
512000华宝中证全指证券公司ETF395.2710.86-0.08-0.609.55华宝基金
159841天弘中证全指证券公司ETF102.043.24-0.08-0.44-0.78天弘基金
159842券商ETF86.924.081.346.477.82银华基金
512900南方中证全指证券公司ETF74.550.53-0.90-2.53-2.14南方基金
560090汇添富中证全指证券公司ETF35.081.450.080.12-0.49汇添富基金
512570易方达中证全指证券公司ETF22.330.720.020.010.72易方达基金
515010华夏中证全指证券公司ETF18.560.510.02-0.10-1.30华夏基金
159260博时证券公司ETF8.250.35-0.070.166.19博时基金
562870嘉实中证全指证券公司ETF4.530.10-0.02-0.14-0.68嘉实基金
515850富国中证全指证券公司ETF4.170.340.0000-0.310.10富国基金
516200华安中证全指证券公司ETF3.760.090.0000-0.03-0.06华安基金
515560建信中证全指证券公司ETF2.130.090.00000.00000.08建信基金
159848国联安证券ETF1.420.09-0.01-0.06-0.12国联安基金

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